单位净值（12-26）
1.5276
成立以来
52.76%
2025-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5276 | 1.5276 |
| 2025-12-24 | 1.5152 | 1.5152 |
| 2025-12-22 | 1.4969 | 1.4969 |
| 2025-12-19 | 1.4530 | 1.4530 |
| 2025-12-17 | 1.4658 | 1.4658 |
| 2025-12-15 | 1.4659 | 1.4659 |
| 2025-12-12 | 1.4880 | 1.4880 |
| 2025-12-10 | 1.4725 | 1.4725 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.81% | 3.09% |
| 近3月 | 2.04% | 2.36% |
| 近6月 | 12.85% | 18.02% |
| 近1年 | 45.74% | 16.80% |
| 近2年 | 41.38% | 40.08% |
| 近3年 | 55.28% | 21.17% |
| 今年来 | 45.93% | 18.36% | 成立来 | 52.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.20% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中金启明星核心资产集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金启明星核心资产 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2022-06-23 |
| 资金投向： | 本集合计划投的投资范围包括符合法律法规及监管规定的金融工具，包括：银行存款、货币市场基金、同业存单、在证券交易所或银行间市场交易的债券如国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据（包括永续中票）、短期融资券、超短期融资券、次级债（包括二级资本债）、可转换债券、可交换债券（含私募可交换债）、资产支持证券（票据）优先级、非公开定向债务融资工具（PPN）、交易所非公开发行债券、债券型公募证券投资基金（含债券型ETF、债券型QDII基金 ）、债券正/逆回购； A股股票（包括在主板、中小板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册发行的股票，包含股票、新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等）、优先股、港股通标的股票、股票型公募证券投资基金（含股票型ETF、股票型QDII基金 ）、混合型公募证券投资基金；本计划不投资除公募基金以外的资产管理产品。法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种的，经资产委托人、资产管理人、资产托管人协商一致，并签订补充协议后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 本计划可以参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 （1）主题挖掘 本计划所指的核心资产是指根据管理人的内部标准判断，管理人认为能够适应中国经济从高速增长向高质量增长的新形势，各个方面都具备明显优势并在行业当中有一定影响力的优质公司。本计划所指的权益核心资产一般集中在以下行业，这些行业通常具有相对的行业领先地位、高市场占有率、稳定盈利能力或长期成长潜力，并与国民经济支柱产业紧密相关： 1）金融行业2）消费行业3）科技与高端制造行业4）医药与医疗行业5）能源与基建行业6）国防军工与战略产业 （2）股票配置 2、定向增发投资策略 3、港股通投资策略 4、债券投资策略 5、可转债投资策略 6、可交债投资策略 7、基金投资策略 8、科创板股票投资策略 9、北交所股票投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款（活期存款除外）、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%； （2）除本合同另有约定外，本集合计划投资于权益类资产占资产管理计划总资产的比例为20%-100%；本计划是主题型混合类产品，本计划投资于本合同约定的核心资产主题类权益类资产的比例可以（但非必须）不低于权益类资产的80%，当本计划投资于本合同约定的核心资产主题类权益类资产的比例不低于权益类资产的80%时，本计划投资权益类资产的比例可以高于计划总资产的80%； （3）本集合计划总资产不超过本集合计划资产净值的200%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司（具体范围以监管要求为准）以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤杰 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2025-12-26～2025-12-29
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中金金选CTA2...
开放购买 |
6.30% | 17.18% |
|
中金金选CTA3...
开放购买 |
4.54% | 1.69% |
|
中金指数增强2期...
即将开放 |
1.74% | 84.41% |
|
中金福睿1号
即将开放 |
6.13% | 34.14% |
|
中金红1号
即将开放 |
0.91% | 10.64% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具