中金福睿1号920122

  • 单位净值(07-01)

    1.4039

  • 成立以来

    40.39%

    2022-07-01

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 崔海亮
  • 本集合计划开放日为每年2月、5月、8月和11月的最后五个工作日(如遇非工作日则顺延至下一工作日)。开放日内投资者可以参与、退出本集合计划。投资者每笔参与金额自参与确认日起锁定一年,锁定期满后可在开放日退出。委托人应在开放日前预约退出,即委托人应在开放日前第五个工作日(含)到第一个工作日(含)向推广机构预约退出。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2022-07-01 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-07-011.40391.4039
2022-06-301.40391.4039
2022-06-291.38841.3884
2022-06-281.41721.4172
2022-06-271.41151.4115
2022-06-241.40121.4012
2022-06-231.38641.3864
2022-06-221.36461.3646
时间阶段涨幅沪深300
近1月9.10%9.39%
近3月7.43%4.46%
近6月-6.16%-9.59%
近1年-5.19%-14.59%
近2年16.36%5.15%
近3年29.65%13.49%
今年来-6.16%-9.59%
成立来40.39%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100.5万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0
业绩报酬: 对每笔参与份额年化收益率大于7%小于10%的部分,管理人提取该部分的20%作为管理人的业绩报酬,对每笔参与份额年化收益率大于10%的部分,管理人提取该部分的30%作为管理人的业绩报酬
管理费: 1.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 中金福睿1号集合资产管理计划
产品简称: 中金福睿1号
产品类型: FOF型
成立时间: 2018-05-28
资金投向: (1)金融产品(以下或简称“金融产品”或“子产品”):包括公募证券投资基金(含QDII基金、ETF)、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司集合资产管理计划(含比照公募基金管理的集合资产管理产品)、期货公司资产管理计划、保险资产管理计划、证券投资集合资金信托计划(前述资管计划及信托计划须由托管人或保管人托管或保管)、中国证券投资基金业协会备案的并由具有基金托管业务资质或综合托管业务资质的托管人进行托管的私募证券投资基金(若本计划认购处于募集期的私募证券投资基金,可不受事前备案之限但应在该私募证券投资基金募集完毕后向基金业协会备案。)等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本计划所投资金融产品不得投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。
(2)现金类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款和现金;
(3)在证券交易所或银行间市场交易的债券、资产支持证券(票据)优先级、非公开定向债务融资工具(PPN)、交易所非公开发行债券及交易所和银行间债券正回购;
(4)A股股票(含科创板股票)、港股通标的股票;
(5)股指期货、国债期货、场内股票期权和商品期货。
本计划可能参与债券正回购。

涉及期权,ETF、LOF基金(除总行清算模式下二级市场买卖以外的交易行为)投资,需经托管人确认后才能进行相关交易。
投资策略: 通过基本面分析和量化手段,对各类资产以及底层的子基金进行动态调整。在此过程中严格遵守预先设立的风险控制指标,从组合层面控制投资风险,辅以在必要时投资于货币市场基金、同业存单、银行存款、债券逆回购等现金管理类产品,以追求委托资产的长期价值增长。
投资范围: (1)本计划投资于债权类资产(不含现金/活期存款)的比例低于80%(不含); (2)本计划投资于权益类资产的比例低于80%(不含); (3)投资于商品及衍生品类资产的持仓合约价值低于本集合计划总资产的80%(不含),或衍生品账户权益不超过总资产20%; (4)本计划委托财产投资于资产管理产品的比例在80%以上。 (5)本计划总资产/净资产不超过200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的金额和比例:管理人自有资金参与本集合计划份额不超过本集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线1为1.05元,预警线2为0.98,预警线3为0.96,平仓线为0.90元
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为5亿份,存续期上限为50亿份。
收益分配原则: 现金分红(默认)或者红利再投资
管理人: 中国国际金融股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 崔海亮
托管人: 中国工商银行股份有限公司广州分行

其他信息

管理人介绍
    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)是于1995年6月25日经中国人民银行批准,在北京市成立的中外合资经营企业。中金公司于1995年7月31日领取了国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册资本金1亿美元,于1995年8月11日正式开始营业。
自成立以来,中金公司的业务不断发展,现有投资银行业务、股票业务、固定收益及自营业务、财富管理业务、投资管理业务、研究部业务等主要业务线。作为投资管理业务的核心部门,资产管理部成立于2002年,参照国际行业标准与国内监管要求,构建了面向境内外市场统一的资产管理业务平台,致力于为境内外客户提供全方位优质服务,实现客户资产的长期稳步增值。中金公司资产管理业务范围广泛,拥有全国社保基金管理人、保险资金受托管理、企业年金投资管理人、境内集合/定向资产管理、QDII集合/定向资产管理、外汇资产管理等多项业务资格,并在香港设立了独立的资产管理子公司,获得香港资产管理牌照。截至2018年第2季度末,中金资产管理业务总规模1945亿元,在证券公司2018年第2季度主动管理规模月均排名列第7位。管理人已经取得受托资产管理业务资格(证监机构字[2002]294号)。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    崔海亮先生,中金公司资管部执行总经理,毕业于剑桥大学,注册金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),曾就职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,参与过近四万亿美元国家外汇储备管理。
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开 放 期:2022-08-25~2022-08-31

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