单位净值（04-26）
1.1576
成立以来
15.76%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1576 | 1.1576 |
| 2024-04-25 | 1.1472 | 1.1472 |
| 2024-04-24 | 1.1472 | 1.1472 |
| 2024-04-23 | 1.1384 | 1.1384 |
| 2024-04-22 | 1.1384 | 1.1384 |
| 2024-04-19 | 1.1467 | 1.1467 |
| 2024-04-18 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2024-04-17 | 1.1300 | 1.1300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.62% | 0.13% |
| 近3月 | 13.88% | 5.60% |
| 近6月 | 13.33% | 0.74% |
| 近1年 | 11.07% | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 4.94% | 2.89% | 成立来 | 15.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过20%的部分提取15%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.10% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中金启明星健康集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金启明星健康 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2022-06-23 |
| 资金投向： | 本集合计划投的投资范围包括符合法律法规及监管规定的金融工具，包括：银行存款、货币市场基金、同业存单、在证券交易所或银行间市场交易的债券如国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据（包括永续中票）、短期融资券、超短期融资券、次级债（包括二级资本债）、可转换债券、可交换债券（含私募可交换债）、资产支持证券（票据）优先级、非公开定向债务融资工具（PPN）、交易所非公开发行债券、债券型公募证券投资基金（含债券型ETF、债券型QDII基金 ）、债券正/逆回购； A股股票（包括在主板、中小板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册发行的股票，包含股票、新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等）、优先股、港股通标的股票、股票型公募证券投资基金（含股票型ETF、股票型QDII基金 ）、混合型公募证券投资基金；本计划不投资除公募基金以外的资产管理产品。法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种的，经资产委托人、资产管理人、资产托管人协商一致，并签订补充协议后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 本计划可以参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 2、定向增发投资策略 3、港股通投资策略 4、债券投资策略 5、可转债投资策略 6、可交债投资策略 7、基金投资策略 8、科创板股票投资策略 9、北交所股票投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款（活期存款除外）、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%；（2）除本合同另有约定外，本集合计划投资于权益类资产占资产管理计划总资产的比例为30%-100%；由于本计划是主题型混合类产品，本计划投资于健康生活主题类权益类资产的比例可以（但非必须）不低于权益类资产的80%，当本计划投资于健康生活主题类权益类资产的比例不低于权益类资产的80%时，本计划投资权益类资产的比例可以高于计划总资产的80%；（3）本集合计划总资产不超过本集合计划资产净值的200%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划份额不超过本集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王琛 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-04-26～2024-04-29
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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