中金金选美元债2号QDII921377

  • 单位净值(07-18)

    1.0140

  • 成立以来

    1.40%

    2024-07-18

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 陈嘉
  • 每月第二个和第四个【星期一、星期二】(遇节假日顺延至下一个工作日,下一个工作日也为开放日的则合并且不再顺延)。每笔份额自确认日起需持有满6个月方可退出。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-07-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-181.01401.0140
2024-07-171.01601.0160
2024-07-161.01601.0160
2024-07-151.01501.0150
2024-07-121.01301.0130
2024-07-111.01401.0140
2024-07-101.01301.0130
2024-07-091.01201.0120
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.80%0.29%
近3月----0.07%
近6月---8.23%
近1年----8.10%
近2年----17.11%
近3年----30.79%
今年来---3.14%
成立来1.40%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30.3万
存续期限: 3年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不提取业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.0005

基本信息

产品全称: 中金金选美元债2号QDII集合资产管理计划
产品简称: 中金金选美元债2号QDII
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2024-04-29
资金投向: (1)美元计价的政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;
(2) 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;
(3)银行存款、可转让存单、中央银行票据、短期政府债券;
(4)已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场发行的公募基金。
投资策略: 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在风险控制基础上,主动构建及调整投资组合,力求实现受托财产的增值。
投资范围: (1)债权类资产(含现金和活期存款)不低于集合计划资产总值的 80%; (2)集合计划的总资产不超过净资产的 200%
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划份额不超过本集合计划总份额的16%。管理人及其关联机构(关联机构可能包括管理人的子公司、孙公司、母公司、母公司控制的其他子公司,具体范围以监管要求为准)以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划的最低初始募集规模为1亿元人民币或等值外币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 中国国际金融股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈嘉
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)是于1995年6月25日经中国人民银行批准,在北京市成立的中外合资经营企业。中金公司于1995年7月31日领取了国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册资本金1亿美元,于1995年8月11日正式开始营业。
自成立以来,中金公司的业务不断发展,现有投资银行业务、股票业务、固定收益及自营业务、财富管理业务、投资管理业务、研究部业务等主要业务线。作为投资管理业务的核心部门,资产管理部成立于2002年,参照国际行业标准与国内监管要求,构建了面向境内外市场统一的资产管理业务平台,致力于为境内外客户提供全方位优质服务,实现客户资产的长期稳步增值。中金公司资产管理业务范围广泛,拥有全国社保基金管理人、保险资金受托管理、企业年金投资管理人、境内集合/定向资产管理、QDII集合/定向资产管理、外汇资产管理等多项业务资格,并在香港设立了独立的资产管理子公司,获得香港资产管理牌照。截至2018年第2季度末,中金资产管理业务总规模1945亿元,在证券公司2018年第2季度主动管理规模月均排名列第7位。管理人已经取得受托资产管理业务资格(证监机构字[2002]294号)。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈嘉先生,CPA,CFA,西安交通大学本科;英国杜伦大学硕士。2011至2016 年就职于渣打银行公司银行部,负责信用分析工作;2016 至 2017 年就职于华泰证券固定收益部,负责买方信评工作。2017 年加入中金公司固收资管业务团队,负责信用投研工作。现任资产管理部固收信用策略负责人兼投资经理。拥有 10 年信用投研工作经验,分别在外资银行和券商自营团队负责买方信评工作,经验丰富。具备法律法规规定的投资管理等相关业务经验,不存在兼职情况。
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