单位净值（07-17）
2.6175
成立以来
161.75%
2026-07-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.6175 | 2.6175 |
| 2026-07-16 | 2.7654 | 2.7654 |
| 2026-07-15 | 2.8301 | 2.8301 |
| 2026-07-14 | 2.8665 | 2.8665 |
| 2026-07-13 | 2.8257 | 2.8257 |
| 2026-07-10 | 2.9665 | 2.9665 |
| 2026-07-09 | 3.0031 | 3.0031 |
| 2026-07-08 | 2.9284 | 2.9284 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -12.69% | -8.16% |
| 近3月 | -8.47% | -4.22% |
| 近6月 | -6.40% | -4.29% |
| 近1年 | 23.38% | 12.26% |
| 近2年 | 65.05% | 29.34% |
| 近3年 | 37.78% | 17.12% |
| 今年来 | 3.32% | -2.18% | 成立来 | 161.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 1）当本计划年化收益率R＞中证500指数年化收益率R1＞0%时，本集合计划对（R－R1）的超额收益部分提取20%的业绩报酬； 2）当本计划年化收益率R＞0%＞中证500指数年化收益率R1时，本集合计划对超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.150% |
| 产品全称： | 国泰君安君享优量500增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享优量500增强1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-07-03 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于国内依法发行的股票（含新股申购）、证券投资基金、银行存款等现金类金融产品，股指期货以及中国证监会认可的其他投资品种； |
| 投资策略： | 本集合计划将以中证500指数为基准指数，并根据量化选股模型来投资一揽子股票并尽量博取相对于基准指数的超额收益。在具体的资产配置过程中，本集合计划以股票资产和中证500股指期货多头为主，以现金类金融资产和基准指数ETF等金融资产为辅，最大限度地保证资金的使用效率。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：0%～80%； （2）权益类资产：0%～80%； （3）商品及金融衍生品资产：0%～80%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与份额不超过本集合计划总份额20%，具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石人杰、杨步青 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司福州分行 |
开 放 期：2026-07-24
购买起点：50万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国泰君安君享优量...
开放购买 |
-1.54% | 32.75% |
|
国泰君安君享指数...
即将开放 |
-2.36% | 205.37% |
|
国泰君安君享多元...
即将开放 |
0.17% | 17.37% |
|
海通资管海原1号
即将开放 |
-0.14% | 15.93% |
|
国泰君安君享优量...
即将开放 |
-2.18% | 15.84% |
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