东证融汇汇鑫12M1号AF5210

  • 单位净值(01-09)

    1.0139

  • 成立以来

    22.86%

    2026-01-09

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 余冠蓉、郭晓娜、杜亚璐
  • 本计划每满12个月开放一次,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-09 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-091.01391.2207
2025-12-311.01391.2207
2025-12-261.01341.2202
2025-12-191.01311.2199
2025-12-121.01261.2194
2025-12-051.01141.2182
2025-11-281.01061.2174
2025-11-251.01131.2181
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.25%5.21%
近3月0.78%2.46%
近6月0.58%18.08%
近1年3.29%24.51%
近2年8.23%43.35%
近3年16.40%14.35%
今年来0.00%2.20%
成立来22.86%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划每个开放期之前,管理人公告本集合计划下一个业绩报酬计算周期的业绩报酬计提基准(Ki1、Ki2…)及业绩报酬计提比例(Gi1、Gi2…),业绩报酬计提比例不得超过60%。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇鑫12M1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-11-11
资金投向: (1)中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、现金;
(2)期货和衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释工具;
(3)公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(4)本集合计划可以参与债券回购。
投资策略: (1)债券等固定收益类投资策略(2)可转换债券投资策略(3)基金投资策略(4)现金类管理工具投资策略(5)资产支持证券的投资策略
投资范围: (1)本集合计划投资于债权类资产占集合计划资产总值的比例为 80-100%; (2)本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产40%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产10%; (3)国债期货账户权益占比不超过资产管理计划总资产的10%; (4)本集合计划投资于公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资 产管理产品的比例低于本计划资产总值的80%; (5)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。自有资金参与的金额和比例:参与份额不超过本集合计划总份额的【16】%
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划募集期最低发行规模为1000万,最高不超过50亿份;本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余冠蓉、郭晓娜、杜亚璐
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。

自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部副总经理、投资经理(证书编号:F5620000000104),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    郭晓娜女士,河南大学计算机科学与技术学士,首都经济贸易大学金融学硕士,证券资产管理从业年限10年,2010年9月加入东北证券股份有限公司,历任东北证券股份有限公司上海分公司高级项目经理;2014年8月至2015年12月底,担任东北证券上海分公司投资主办人,管理定向产品的投资运作事宜;2016年1月至2019年3月,担任东证融汇证券资产管理有限公司交易部固定收益交易员;2019年4月至今,在固定收益总部从事投资研究、投资管理等相关工作(证书编号:Z0110116060041),且在债券、基金等固定收益投资相关领域具有较为丰富的投研经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。杜亚璐女士,英国格拉斯哥大学国际企业金融与银行学硕士,2016年开始从事证券行业相关工作,拥有多年固定收益领域投资、研究和交易经验。2016年3月至2021年4月在上海国际货币经纪有限责任公司担任债券经纪人,于2021年4月加入东证融汇证券资产管理有限公司担任固定收益总部投资助理,现任职公司固定收益总部投资经理。已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
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