单位净值（07-31）
1.9783
成立以来
97.83%
2026-07-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9783 | 1.9783 |
| 2026-07-30 | 1.9233 | 1.9233 |
| 2026-07-29 | 1.9708 | 1.9708 |
| 2026-07-28 | 1.9404 | 1.9404 |
| 2026-07-27 | 1.9654 | 1.9654 |
| 2026-07-24 | 1.8865 | 1.8865 |
| 2026-07-23 | 1.9397 | 1.9397 |
| 2026-07-22 | 1.8952 | 1.8952 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.93% | -7.86% |
| 近3月 | -16.99% | -4.56% |
| 近6月 | -15.13% | -2.51% |
| 近1年 | 8.85% | 12.58% |
| 近2年 | 99.95% | 33.30% |
| 近3年 | --- | 14.29% |
| 今年来 | -6.70% | -0.90% | 成立来 | 97.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，0.00%_大于等于300万元，小于500万元，0.00%_大于等于500万元，0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过8%的部分提取20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇选1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-04-02 |
| 资金投向： | （1）中国境内依法发行的上市公司股票（含主板、创业板、科创板，含二级市场投资、首次公开发行股票和非公开发行股票）、存托凭证、港股通标的股票。 （2）中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债（含二级资本债）、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款（包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款）、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金（含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的债券型证券公司大集合产品）。 （3）股指期货、国债期货。 （4）混合型基金（含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的混合型证券公司大集合产品）、股票型基金（含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的股票型证券公司大集合产品）、债券正回购。 |
| 投资策略： | （1）股票投资策略 A、多因子模型 B、组合优化模型 （2）存托凭证投资策略 （3）债券等固定收益类投资策略 （4）可转换债券投资策略 （5）可交换债券投资策略 （6）基金投资策略 （7）现金管理类工具投资策略 （8）资产支持证券的投资策略 （9）股指期货、国债期货交易策略 |
| 投资范围： | （1）投资股权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%（不含80%）； （2）投资债权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%（不含80%）； （3）投资期货和衍生品的持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0%-80%（不含80%）或期货和衍生品账户权益占集合计划资产总值的比例不超过20%； （4）国债期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%；股指期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%； （5）本集合计划可以参与债券回购，本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅、魏江 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-07-31～2026-08-03
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
东证融汇汇选价值...
开放购买 |
-2.67% | 46.05% |
|
东证融汇成长优选
开放购买 |
-15.97% | 32.15% |
|
东证融汇汇选A5...
开放购买 |
-5.04% | 31.15% |
|
东证融汇汇选红利...
开放购买 |
-9.70% | 27.12% |
|
东证融汇汇选中证...
开放购买 |
-16.88% | 10.66% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具