华安证券恒赢59号BB2075

  • 单位净值(01-13)

    1.1260

  • 成立以来

    21.82%

    2026-01-13

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 翟新新、孙文青
  • 本计划每年11月的13日、14日开放
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-131.12601.2160
2026-01-121.12891.2189
2026-01-091.12361.2136
2026-01-081.12031.2103
2026-01-071.11911.2091
2026-01-061.11771.2077
2026-01-051.11301.2030
2025-12-311.11211.2021
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.92%3.93%
近3月2.94%3.64%
近6月6.30%18.59%
近1年11.20%27.90%
近2年11.93%44.97%
近3年21.02%16.85%
今年来1.25%2.83%
成立来21.82%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取55%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 华安证券恒赢59号集合资产管理计划
产品简称: 华安证券恒赢59号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-11-23
资金投向: 1、本集合计划投资于:(1)国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、永续债、可转债、可交换债、债券型公开募集证券投资基金、固定收益类公募银行理财、资产支持证券(票据)、现金、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产;(2)A股定向增发股票、混合型公开募集证券投资基金、股票型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)等中国证监会允许本集合计划投资的其他资产;(3)本集合计划可参与可转债与可交换债转股;(4)本集合计划可参与债券回购(包含正回购和逆回购)。
2、本集合计划所投资资产支持证券(票据)应满足如下要求:
本集合计划投资资产支持证券(票据),底层资产非资产管理产品或其受(收)益权,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略(如有):1.本资产管理计划主要采取自下而上的主动投资管理策略2.定增标的精选投资策略3.公开募集证券投资基金投资策略4.公开募集基础设施证券投资基金(REITs)投资策略
投资范围: 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。 2、本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元的封闭式集合资产管理计划,以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划,不受前款规定限制。 3、本集合计划投资可转债、可交换债等资产金额不超过资管计划资产净值的20%。 4、本集合计划直接参与权益类资产与投资于混合型公开募集证券投资基金、股票型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)的规模总和不超过计划资产净值的20%。 5、本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的,该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 本计划投资于其他资产管理产品的,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算;按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率和内容,及时更新计算并调整集合计划投资资产的金额和比例。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 华安证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 翟新新、孙文青
托管人: 徽商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    前身为华安证券资产管理总部。注册地为安徽省合肥市,注册资本6亿元,业务范围为证券资产管理业务。2023年12月22日,华安资管完成工商登记,2024年7月22日取得经营证券业务许可证正式展业,为华安证券股份有限公司全资子公司。
华安资管奉行差异化战略,开发多种风险收益特征的产品和服务,形成了完整的业务布局,业务类型包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、ABS业务和投资顾问服务,产品类型涵盖现金管理、固定收益、混合类、FOF、投资顾问业务、ABS等。
截至2024年6月底,华安资管主动管理规模超750亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    翟新新,吉林大学硕士,证券从业经验 5 年,先后在私募基金、华安证券研究所从事投研工作,擅长把握各类资产配置机会。现任华安证券资产管理总部投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    孙文青,理学硕士,中国注册会计师,证券从业经验5年,历任普华永道中天会计师事务所审计师、华安证券资产管理总部交易员、投资经理助理、投资经理。具备较丰富的大类资产配置经验,擅长量化控风险、控波动,投资风格稳健。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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