国盛资管嘉月1号DD3122

  • 单位净值(01-09)

    1.2780

  • 成立以来

    27.80%

    2026-01-09

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 陈小飞、杨新宇
  • 每月2日起的三个交易日
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-09 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-091.27801.2780
2026-01-071.27801.2780
2026-01-061.27781.2778
2026-01-051.27751.2775
2025-12-311.27711.2771
2025-12-261.27661.2766
2025-12-191.27601.2760
2025-12-121.27601.2760
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.19%4.56%
近3月0.84%3.75%
近6月1.24%19.31%
近1年2.62%28.33%
近2年6.42%45.85%
近3年12.16%19.22%
今年来0.07%3.46%
成立来27.80%---

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.0003

基本信息

产品全称: 国盛资管嘉月1号集合资产管理计划
产品简称: 国盛资管嘉月1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-04-02
资金投向: (1)债券类资产:中国境内依法发行的国债、金融债(含次级债、混合资本债)、企业债(含专项债、项目收益债、绿色债券、可续期债)、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、在银行间市场和交易所市场等市场交易的资产支持证券优先级和资产支持票据优先级。
(2)期货和衍生品类资产:在证券交易所及期货交易所等依法设立的交易所集中交易清算的标准化国债期货。
(3)现金类资产:银行存款、同业存单。
(4)公募基金以及经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品
(5)金融产品类资产:银行理财、信托计划、保险资管计划、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券投资基金业协会登记的私募基金管理人发行备案的私募证券投资基金等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。上述金融产品的投资标的不应包含除公募基金之外的其他资产管理产品,也不应包含其他非标准化资产。
(6)债券回购。
投资策略: 1、集合计划投资策略
本集合计划在投资策略上充分发挥管理人在资产配置方面的特长,根据不同的市场行情调整债券投资策略,以期能为投资者创造长期稳健的投资回报。通过对投资债券、回购做出规划(包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等),综合运用期限结构管理策略、久期管理策略、信用债策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理;同时跟踪市场行情,及时调整策略,在做好风险控制的同时,获取组合收益。
(1)债券组合投资策略
通过全面研究GDP、物价等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在定性分析的基础上,结合定量分析工具以确定组合的久期及期限结构管理策略。
a)久期策略
b)期限结构管理策略
c)信用债投资策略
(2)可转债投资策略
可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本集合计划投资于可转债,主要目标是在控制本集合计划净值下行风险的同时,分享股票升值的收益潜力。可转换债券的价值主要取决于其债券价值和转股权价值,本集合计划将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券。
通过对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用国外成熟的量化分析定价模型,估算可转换债券的转股权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
此外,本计划还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。
(3)国债期货投资策略
国债期货投资策略主要是基于宏观经济分析、货币政策预期及市场供求关系,运用单边交易、期现套利、跨期与跨品种套利及套期保值等多种手段,结合技术分析和风险管理,灵活应对市场波动,以期获取稳定收益。
投资范围: 投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 国盛证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈小飞、杨新宇
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国盛证券资产管理有限公司是经营证券资产管理业务的证券专业子公司,于2015年5月20日在深圳前海注册成立。公司前身为国盛证券有限责任公司资产管理总部,自2009年起获批开展资产管理业务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈小飞,男,现任国盛证券资产管理有限公司固收多策略部总经理助理。南京大学管理科学与工程硕士,历任东北证券投行部项目经理东证融汇证券资产管理有限公司产品经理、项目经理、德邦证券资产管理部项目经理、国盛资管固定收益及多策略投资部投资顾问经理。具有10年以上金融从业经验,从事证券资产管理业务9年以上,在资管产品设计、运作管理及固收产品投研方面具备较为丰富的经验,曾担任公司固收类和FOF类投顾产品的投资经理。
    杨新宇,男,现任国盛证券资产管理有限公司固收多策略部投资助理。南京大学会计学硕士,历任中国工商银行总行投资银行部一级经理、国盛证券资产管理有限公司交易员、财通证券资产管理有限公司交易经理。具有6年金融行业从业经验,从事证券资产管理行业4年以上,对于宏观微观研究、资产配置与分析等方面具备积累和经验。杨新宇已取得证券从业资格、基金从业资格最近三年内未被监管机构采取重大行政监管措施及行政处罚。
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