单位净值（05-29）
1.0267
成立以来
2.67%
2026-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2026-05-28 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2026-05-27 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2026-05-26 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2026-05-25 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2026-05-22 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2026-05-21 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2026-05-20 | 1.0265 | 1.0265 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | 1.70% |
| 近3月 | 1.17% | 3.85% |
| 近6月 | 2.25% | 8.07% |
| 近1年 | --- | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | 2.02% | 5.66% | 成立来 | 2.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（3.5%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 联储证券天工1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券天工1号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2025-10-20 |
| 资金投向： | 本计划投资于法律、行政法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、期货和衍生品类资产、权益类资产、公募基金及中国证监会认可的其他投资品种： （1）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债（含次级债、混合资本债）、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、可转换债（含可分离交易的可转债）、公募可交换债、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合债券、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、项目收益债、永续债；货币市场工具包括但不限于银行存款（包括现金、银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、债券逆回购、同业存单、货币市场基金、中国证监会认可的其他现金管理工具。 （2）可参与债券正回购业务。 本计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购，不参与融资融券、转融通、场外证券业务。 （3）期货和衍生品类资产：在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的国债期货、股指期货、期权等标准化期货及衍生品类资产。 （4）经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含债券型基金、混合型基金、权益型基金、商品型基金、ETF、QDII基金、香港互认基金、REITs基金等）。 （5）权益类资产：上市公司股票[包括在主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票，含新股申购、可转债转股、可交换债券转股等]、存托凭证、“港股通”股票及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票，以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略 运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2.固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 （2）久期配置策略 （3）收益率曲线策略 （4）骑乘策略 （5）信用债投资策略 （6）现金类管理工具投资策略 （7）收益率利差策略？ （8）可转债/可交换债投资策略 （9）债券回购策略 （10）永续债投资策略 3.金融衍生品投资策略 在符合投资目标及策略的前提下，管理人还可投资国债期货、股指期货、期权等标准化期货及衍生品类资产，通过对场内衍生品的灵活运用以期获取收益或进行风险对冲，控制投资风险。 4.公募基金投资策略 实施公募基金投资操作时，投资经理按照预先设定的风险收益约束和流动性要求，根据大类资产配置策略的判断，挑选出基金池中投资风格和组合资产符合市场预期的基金构建基金投资组合，并根据各基金的波动性、相关性、买入成本等确定买入比例和具体份额并及时买入。交易型开放式指数基金（ETF）比照以上投资方法，从二级市场挑选符合本集合计划主要投资方向的ETF，采用买入并持有、周期轮动等策略进行灵活配置。 5.权益类资产投资策略 通过行业配置和对具备成长潜力个股的精选策略来构建投资组合，坚持行业配置与个股选择相结合的策略。投资经理以及研究团队依托内外部研究资源对公司基本面所做出的综合分析，精选符合标准的具有较高投资价值的股票。 |
| 投资范围： | ①固定收益类资产的投资比例不低于本计划资产总值的80%； ②期货和衍生品的持仓合约价值占本计划资产总值的比例低于80%，或期货和衍生品账户权益不超过本计划资产总值的20%； ③本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例低于本计划资产总值的80%； ④权益类资产的投资比例低于本计划资产总值的20%。 本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划，通过构建投资资产组合，主要投资于债券等固定收益类资产。 本计划总资产不得超过本计划资产净值的120%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本集合资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20亿元 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 联储证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱玉婷 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-06-22～2026-06-24
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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