申港证券申耀1号FA0072

  • 单位净值(12-11)

    1.2893

  • 成立以来

    28.93%

    2023-12-11

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 冯洁莹、程杨、张旭
  • 本计划申购开放日为:每年1月、2月、3月、4月、5月、12月的15日起的3个工作日;本计划退出开放日为:每年12月15日起的3个工作日。每笔份额需持有满至少180天方可在退出开放日申请退出
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/5/23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-111.28931.2893
2023-12-081.28791.2879
2023-12-071.28391.2839
2023-12-061.28391.2839
2023-12-051.28391.2839
2023-12-041.28391.2839
2023-12-011.28391.2839
2023-11-301.27801.2780
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30.3万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(8%)的部分收取30%为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 申港证券申耀1号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券申耀1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-11-23
资金投向: (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金;
(2)债券正回购。
投资策略: 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。
(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。
(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。
(5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等,以收取合同现金流量为目标,对所投债券品种持有到期,获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况,对其信用风险进行评估并及时作出反应。
(6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同,产生一定的流动性溢价以及风险溢价,进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散,挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地,获得超额回报。
投资范围: 固定收益类资产:占集合计划总资产的比例为80%-100%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 冯洁莹、程杨、张旭
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    冯洁莹女士,清华大学经济学学士。曾从事海外衍生品的投资交易,以及国内固收类证券及衍生品策略的研究和交易,先后任职于交易、研究、投资等岗位,从业时间超过10年,在产品设计和投资交易领域具有丰富经验。
    程杨先生,北京理工大学工学硕士。曾任职五矿证券固定收益部债券交易员,申港证券资产管理部投资经理助理、交易员、研究员。具有丰富的固定收益市场投资研究经验,擅于自下而上跟踪市场获取信用风险溢价。
    张旭先生,历任农商行债券交易员,东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投资经理助理、投资主办人,硕士研究生学历。具有多年固定收益市场投资分析经验,擅长对市场主体的信用风险把握,同时对宏观经济、货币政策有深刻的理解和认知。
    上述投资经理均已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,不存在兼职情况,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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