单位净值（04-22）
2.8354
成立以来
183.54%
2025-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-22 | 2.8354 | 2.8354 |
| 2025-04-21 | 2.8228 | 2.8228 |
| 2025-04-18 | 2.8052 | 2.8052 |
| 2025-04-16 | 2.7730 | 2.7730 |
| 2025-04-15 | 2.7975 | 2.7975 |
| 2025-04-11 | 2.7945 | 2.7945 |
| 2025-04-08 | 2.7259 | 2.7259 |
| 2025-04-03 | 3.0473 | 3.0473 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.37% | -3.70% |
| 近3月 | -0.27% | -1.20% |
| 近6月 | 17.60% | -4.28% |
| 近1年 | 33.97% | 7.27% |
| 近2年 | -16.48% | -4.43% |
| 近3年 | -10.57% | -0.73% |
| 今年来 | 0.09% | -3.76% |
| 成立来 | 183.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05%/年， 不低于0.3万元人民币/年 |
| 产品全称： | 优美利观复1号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 优美利观复1号A |
| 备案代码： | SGL053 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-04-30 |
| 资金投向： | （1）股票(A股、港股通、新三板)； （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券回购)； （3）基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金)； （4）期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权)； （5）其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金T+D、白银T+D、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）)。 如本基金投资资产管理产品，管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 投资策略： | 股票投资策略。 本基金的投资策略可以概括为：价值选股，趋势择时。两者都是本基金超额收益的来源。 具体标的选择遵循价值投资。立足于所投资资产全生命周期产生的现金流量折现值与当前标价的比值，构建一个相对于市场整体更便宜的组合，一方面获取企业成长的收益，另一方面获取低估资产回归合理估值带来的超额收益。所投资资产的价值判断需要通过对其基本面进行全面深度研究，包括但不限于所处行业的成长空间、商业模式、行业内地位、管理层评价、盈利能力等。具体标的的选择以股票为主要投资对象，但不限于股票，如果市场提供机会，也会持有部分低于合理价值的其他标的，如可转债等，本质也是等待被低估资产的价值回归。 基金仓位调整遵循趋势投资的策略进行择时，以达到降低产品净值波动，控制回撤，同时提高长期收益的目的。 |
| 投资范围： | （1）股票(A股、港股通、新三板)； （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券回购)； （3）基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金)； （4）期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权)； （5）其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金T+D、白银T+D、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）)。 如本基金投资资产管理产品，管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金存续期内不进行收益分配。 |
| 管理人： | 深圳市优美利投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 贺金龙 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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优美利观复1号B
暂未开通购买 |
5.83% | 269.39% |
|
优美利观复1号
暂未开通购买 |
6.04% | 262.51% |
|
优美利赢胜价值1...
暂未开通购买 |
2.25% | 245.41% |
|
优美利赢胜价值1...
暂未开通购买 |
1.94% | 131.01% |
|
瑞智通优美利3号
暂未开通购买 |
117.09% | 121.00% |
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