江海证券会宁鑫享JHHNXX

  • 单位净值(07-25)

    1.0133

  • 成立以来

    36.83%

    2024-07-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 崔虹、李彪、宋坤元
  • 本计划原则上每6个月开放一次,管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务,具体开放日时间以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-07-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-251.01331.3190
2024-07-241.01341.3191
2024-07-231.01331.3190
2024-07-221.01401.3197
2024-07-191.01381.3195
2024-07-181.01341.3191
2024-07-171.01301.3187
2024-07-161.01291.3186
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.39%-2.04%
近3月-1.21%-4.88%
近6月2.48%2.26%
近1年7.51%-12.74%
近2年14.19%-19.71%
近3年23.12%-30.78%
今年来4.30%-0.64%
成立来36.83%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在两类情况下管理人将根据年化收益率(R)提取业绩报酬,一类是投资者申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬,称为退出提取;另一类是收益分配时提取业绩报酬,称为收益分配提取。对超过业绩计提基准的收益部分提取60%的业绩报酬
管理费: 0.60%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 江海证券会宁鑫享集合资产管理计划
产品简称: 江海证券会宁鑫享
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-11-15
资金投向: 本计划投资于国内依法发行的国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)优先级、资产支持证券(ABS)优先级、非公开定向债务融资工具(PPN)、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、国债期货、股票(仅限于已投资的可转债转股为对应的标的股票)。
本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债形成的股票等。因上述原因持有的股票等权益类资产,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略 、债券投资策略
投资范围: (1)投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。单一融资主体及其关联方的非标准化资产,视为同一资产合并计算; (2)资产管理计划的总资产不得超过计划净资产的200%; (3)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%; (4)资产管理计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,单个资产管理计划所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产,单个资产管理计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的40%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
止损线:0.90
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期规模无上限。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 江海证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 崔虹、李彪、宋坤元
托管人: 中国银行股份有限公司大连市分行

其他信息

管理人介绍
    江海证券有限公司作为黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商。公司成立于2003年12月,最初是由原哈尔滨国际信托投资公司证券部、哈尔滨证券交易中心与哈尔滨财政证券公司营业部合并组建的,成立时注册资本为1.09亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    崔虹,女,复旦大学金融学硕士,8年相关行业从业经验,曾任职农业银行、华创证券,对固定收益类资管产品创设和投资管理有丰富的实践经验,自2017年加入江海证券工作,任资产管理投资主办。取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    李彪,男,毕业于上海财经大学,15年相关行业从业经验,曾任职德意志银行上海环球市场部机构部、中信证券资金运营部投资经理、国泰君安固定收益部执行董事。自2016年11月起进入江海证券工作,现任资产管理固定收益部总经理。李彪先生已取得中国证券投资基金业协会投资经理注册资格(职业证书编号:F5080000000479),无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    宋坤元,女,中央财经大学金融学硕士,9年投研经历,曾任尧都农商银行自营投资投资经理,固定收益投资总监。工作期间,负责200亿自营账户的投研分析和账户管理。经历过多轮牛熊市转换,波段交易及账户管理经验丰富,注重基础收益及组合风险,投资风格稳健。2022年10月加入江海证券,现为江海证券资产管理部投资经理。宋坤元女士已取得中国证券投资基金业协会投资经理注册资格(职业证书编号:A20221206001129),无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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