单位净值（10-25）
1.1400
成立以来
122.18%
2024-10-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1400 | 2.0840 |
| 2024-10-18 | 1.1150 | 2.0590 |
| 2024-10-15 | 1.1440 | 2.0880 |
| 2024-10-11 | 1.1380 | 2.0820 |
| 2024-09-30 | 1.1610 | 2.1050 |
| 2024-09-27 | 1.1520 | 2.0960 |
| 2024-09-20 | 1.1490 | 2.0930 |
| 2024-09-19 | 1.1540 | 2.0980 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.78% | 5.97% |
| 近3月 | -6.94% | 15.75% |
| 近6月 | -12.64% | 8.30% |
| 近1年 | -13.11% | 10.17% |
| 近2年 | -23.23% | 10.82% |
| 近3年 | -19.47% | -20.05% |
| 今年来 | -15.05% | 14.38% | 成立来 | 122.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，15% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 瑞凯量化1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 瑞凯量化1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2018-12-25 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、货币市场基金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、沪深交易所或银行间市场发行及交易的可转换债券、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证。 |
| 投资策略： | 1. CTA策略：以趋势追踪策略为主，反转策略为辅，通过大量跟踪不同资产类别的波动性来分散投资，并根据每个品种的特征设立一定的风险系数，追求稳定投资收益。 2. Alpha策略：以获取股票的超额收益为目标，通过多因子模型建立相应的投资组合，必要时通过股指期货对冲来获取绝对收益。 3. 期权策略：根据隐含波动率的变动建立相关模型，通过期权及标的资产的组合对冲市场风险，以获取独立于股票市场行情的绝对收益。 上述三类投资策略历史相关性较低，本基金将通过适当的组合显著降低整体组合的投资风险。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、货币市场基金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、沪深交易所或银行间市场发行及交易的可转换债券、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85元；止损线：0.80元 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 瑞锐投资管理（上海）有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 袁磊，邢泽钰 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
新锐多策略对冲6...
暂未开通购买 |
-4.87% | 24.77% |
|
瑞锐量化沪深30...
暂未开通购买 |
0.00% | 14.30% |
|
瑞锐攸雅1号
暂未开通购买 |
-0.18% | 9.40% |
|
瑞锐黑天鹅1号
暂未开通购买 |
0.00% | 8.60% |
|
瑞锐智能优选
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具