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单位净值（03-21）

1.2040
成立以来

134.66%

2025-03-21
产品类型: 混合型

投资经理: 袁磊、朱文超

开放规则：本基金开放日为每月第15个自然日，如非交易日则顺延至下一个交易日。持有期低于 180 天的基金份额不得赎回。
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数据来源：基金管理人/托管人。

净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	历史规模	分红配送
2025-03-21	1.2040	2.1480	-0.33%	2135万	---
2025-03-17	1.2080	2.1520	0.00%	2228万	---
2025-03-14	1.2080	2.1520	0.00%	2228万	---
2025-03-07	1.2080	2.1520	0.83%	2229万	---
2025-02-28	1.1980	2.1420	-0.08%	2210万	---
2025-02-21	1.1990	2.1430	-0.25%	2212万	---
2025-02-17	1.2020	2.1460	0.25%	2195万	---
2025-02-14	1.1990	2.1430	0.33%	2190万	---
2025-02-07	1.1950	2.1390	-0.17%	2182万	---
2025-01-27	1.1970	2.1410	-0.50%	2186万	---

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