单位净值（09-20）
1.2122
成立以来
21.22%
2024-09-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.2122 | 1.2122 |
| 2024-09-13 | 1.2128 | 1.2128 |
| 2024-09-10 | 1.2184 | 1.2184 |
| 2024-09-09 | 1.2214 | 1.2214 |
| 2024-09-06 | 1.2252 | 1.2252 |
| 2024-09-05 | 1.2283 | 1.2283 |
| 2024-09-04 | 1.2232 | 1.2232 |
| 2024-09-03 | 1.2228 | 1.2228 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 20.97% |
| 近3月 | -3.05% | 16.07% |
| 近6月 | -2.94% | 13.58% |
| 近1年 | -3.73% | 8.90% |
| 近2年 | -2.04% | 5.60% |
| 近3年 | 0.56% | -17.44% |
| 今年来 | -3.76% | 17.10% | 成立来 | 21.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.5万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于6 个月，赎回费率0.3%；若基金份额持有时间大于等于6 个月，赎回费率0。 |
| 业绩报酬： | 当A 类基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取A 类赎回份额或分红份额当期超过年化收益5%盈利部分的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 上汽颀臻-颀享1号私募证券投资基金A类 |
| 产品简称： | 上汽颀臻-颀享1号A |
| 备案代码： | SGA726 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-04-03 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括：国内证券交易所上市交易的股票（仅包括可转换债券转换和可交换债券交换的股票）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、同业存单、债券回购、存款、公开募集证券投资基金、在交易所或银行间发行的资产支持证券。 |
| 投资策略： | 在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括：国内证券交易所上市交易的股票（仅包括可转换债券转换和可交换债券交换的股票）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、同业存单、债券回购、存款、公开募集证券投资基金、在交易所或银行间发行的资产支持证券。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无， 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金的收益分配采取现金分红方式。 |
| 管理人： | 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 钟仕倢，张顺，吴博 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-09-30～2024-10-08
购买起点：100.5万
购买手续费：0.50% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
上汽颀臻-颀鑫3...
暂未开通购买 |
-2.04% | 46.58% |
|
上汽颀臻-颀享1...
暂未开通购买 |
-1.38% | 26.16% |
|
上汽颀臻-颀享1...
暂未开通购买 |
-0.98% | 23.98% |
|
上汽颀臻颀享7号
暂未开通购买 |
0.92% | 0.19% |
|
上汽颀臻-颀鑫4...
暂未开通购买 |
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