单位净值（01-16）
1.8884
成立以来
88.84%
2026-01-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.8884 | 1.8884 |
| 2026-01-09 | 1.8550 | 1.8550 |
| 2025-12-31 | 1.7336 | 1.7336 |
| 2025-12-26 | 1.7339 | 1.7339 |
| 2025-12-19 | 1.6767 | 1.6767 |
| 2025-12-12 | 1.6722 | 1.6722 |
| 2025-12-05 | 1.6635 | 1.6635 |
| 2025-11-28 | 1.6448 | 1.6448 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 12.93% | 2.43% |
| 近3月 | 11.52% | 2.86% |
| 近6月 | 36.13% | 14.68% |
| 近1年 | 69.04% | 24.41% |
| 近2年 | 88.33% | 46.75% |
| 近3年 | 87.53% | 12.97% |
| 今年来 | 8.93% | 2.03% | 成立来 | 88.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 小于200万元，1.00%_大于等于200万元，0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%； 持有时间≥90天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（期间中证500指数（000905）收益率）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 图灵进取中证500指数增强1号私募证券投资基金C |
| 产品简称： | 图灵进取中证500指数增强1号C |
| 备案代码： | SSU669 |
| 产品类型： | 权益类 |
| 成立时间： | 2021-10-20 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的股票、国内证券交易所上市交易的存托凭证、可转债、债券逆回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、以招商证券股份有限公司作为交易对手方的收益互换与场外期权。本基金可以参与新股申购、融券交易。本基金可投资于在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本基金采用中证500指数增强策略。一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 通过构建多因子量化系统，综合评估成长、创新、估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主，自上而下为辅，分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。同时结合市场环境和股票特性，优选个股产出投资组合 对于存托凭证投资，本基金管理人将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的股票、国内证券交易所上市交易的存托凭证、可转债、债券逆回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、以招商证券股份有限公司作为交易对手方的收益互换与场外期权。本基金可以参与新股申购、融券交易。本基金可投资于在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 图灵私募基金管理（海南）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王亚民 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：暂无数据
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
图灵优优500择...
开放购买 |
--- | 0.00% |
|
图灵林海9号
暂未开通购买 |
3.63% | 344.47% |
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图灵进取中证50...
暂未开通购买 |
17.91% | 90.32% |
|
图灵择时500指...
暂未开通购买 |
17.85% | 61.10% |
|
图灵朝旭全市场增...
暂未开通购买 |
13.55% | 61.10% |
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