活期宝小工具开 放 期：2024-09-27～2024-09-30
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单位净值（09-20）
0.8705
成立以来
-12.95%
2024-09-20
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即当业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日基金份额累计净值（其中认购份额的参与日为基金成立日，申购份额的参与日为该笔申购对应的开放日））时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。固定业绩报酬提取日（每年最后一个交易日），投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日计提业绩报酬。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1.60%(每年) | 0.02%/年 | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1.00% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1.00% |
开 放 期：2024-09-27～2024-09-30
购买起点：101万
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