单位净值（04-08）
0.9983
成立以来
-0.17%
2026-04-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2026-04-07 | 0.9829 | 0.9829 |
| 2026-04-03 | 0.9773 | 0.9773 |
| 2026-04-02 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2026-04-01 | 0.9842 | 0.9842 |
| 2026-03-31 | 0.9679 | 0.9679 |
| 2026-03-30 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2026-03-27 | 0.9845 | 0.9845 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -1.39% |
| 近3月 | --- | -3.00% |
| 近6月 | --- | -0.97% |
| 近1年 | --- | 25.88% |
| 近2年 | --- | 29.95% |
| 近3年 | --- | 11.45% |
| 今年来 | --- | -0.74% | 成立来 | -0.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（10%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 渤海汇金汇智成金转债价值指数1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 渤海汇金汇智成金转债价值指数1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2026-02-03 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现产品的投资目标，本集合计划可能会少量投资于国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、政策性金融债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币基金、证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本集合计划可以投资于债券回购。 |
| 投资策略： | 本集合计划采用指数化投资策略，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 1、可转债投资策略 本集合计划主要采取完全复制法，即按照标的指数成份券及其权重构建本集合计划的转债投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动对证券投资组合进行相应地调整。 在正常情况下，本集合计划力争将集合计划净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致产品跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的，管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 可转债一级申购策略：对新发行转债的正股、转债条款进行分析，选择股票基本面良好，转债债底较高的新券进行申购。若后续新券上市后纳入指数成份券，则可替代对应权重的个券比例；若上市后未纳入指数成份券，则须在上市后20个工作日内卖出。 2、债券投资策略 本集合计划在保障流动性的基础上，有效利用产品资产进行债券投资，以提高产品资产的投资收益。本集合计划将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等投资策略，构建债券投资组合。 3、现金管理类资产投资策略 在控制风险的前提下，通过对政策调控和资金面的精确把握，并充分考虑资产管理计划资产的流动性要求，获得现金管理类资产的稳定收益，同时为资产管理计划的动态资产配置提供有效的缓冲。 |
| 投资范围： | 1、投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%，其中投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于产品资产净值的80%，且不低于非现金产品资产的80%。 2、资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。中国证监会对证券期货经营机构自有资金投资比例另有规定的，从其规定。自有资金持有本资产管理计划份额低于资产管理计划总份额的37.5%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘芷萱、由然 |
| 托管人： | 金融街证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-04-10～2026-04-13
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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