东证融汇汇享36号AF5135

  • 单位净值(03-21)

    0.9970

  • 成立以来

    33.26%

    2025-03-21

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 余冠蓉、李雯君、刘新华、赵正诚
  • 自本集合计划成立之日起,每满6个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放日以每满6个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-03-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-210.99701.2924
2025-03-140.99521.2906
2025-03-070.99651.2919
2025-02-280.99801.2934
2025-02-210.99991.2953
2025-02-141.00191.2973
2025-02-071.00201.2974
2025-02-051.00091.2963
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.29%-1.02%
近3月0.58%-1.71%
近6月1.00%10.55%
近1年2.60%10.60%
近2年10.46%-2.67%
近3年17.10%-6.11%
今年来0.54%-0.40%
成立来33.26%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
累计收益率沪深300上证指数
显示全部
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 每个开放期之前,管理人公告本集合计划下一个业绩报酬计算周期的业绩报酬计提基准(Ki1、Ki2…)及业绩报酬计提比例(Gi1、Gi2…),业绩报酬计提比例不得超过60%。若投资者该笔份额参与期间的年收益率(R)高于该笔计划资产对应的业绩报酬计提基准(K)(年化),则按超额收益的相应计提比例分段计算业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.025%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇享36号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享36号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-12-11
资金投向: (1)中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单;
(2)期货和衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释工具;
(3)公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(4)本集合计划可以参与债券回购。
投资策略: (1)债券等固定收益类投资策略(2)可转换债券投资策略(3)可交换债券投资策略(4)基金投资策略(5)现金管理类工具投资策略(6)资产支持证券的投资策略(7)结构性存款的投资策略(8)资产管理产品投资策略(9)利率互换投资策略(10)信用风险缓释工具投资策略(11)国债期货投资策略
投资范围: (1)本集合计划投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为 80-100%; (2)本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产 40%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产 10%; (3)国债期货当日占用保证金占比不超过资产管理计划资产净值的 4%; (4)本集合计划投资于公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例低于本计划资产总值的80%; (5)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人参与本集合计划的份额,不得超过本集合计划总份额的 16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划的初始募集规模不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余冠蓉、李雯君、刘新华、赵正诚
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。

自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    "余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部总经理、投资经理(证书编号:F5620000000104),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    李雯君女士,中国科学技术大学金融学和理学双学士,2010年开始从事金融行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作;2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职投资经理(证书编号:Z0110817070003),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    刘新华先生,英国斯旺西大学金融管理硕士,东证融汇证券资产管理有限公司固定收益总部投资经理。2016年开始从事证券行业相关工作,拥有较为丰富的固定收益领域投资、研究和交易经验。擅长把握宏观经济走势和微观信用风险,熟悉各类产品的运作。2016年2月至2017年11月在粤开证券股份有限公司担任债券交易员,2017年11月至2021年3月在浙商证券资产管理有限公司担任债券交易员,于2021年4月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理,现任职东证融汇固定收益总部投资经理(证书编号:Z0110121040001),已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    赵正诚先生,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,2017年开始从事证券行业相关工作,拥有多年固定收益领域投资、研究和交易经验。2017年12月至2022年2月在西部利得基金管理有限公司担任债券交易员,于2022年3月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理(证书编号:Z0110122030003),现任职东证融汇固定收益总部投资经理,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。"
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:

购买起点:30万

购买手续费:0.00% 查看详情

已售罄

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
东证融汇汇鑫周周...

即将开放

0.46% 10.50%
东北证券融达9号

已售罄

0.45% 64.28%
东证融汇汇享2号

已售罄

0.53% 48.70%
东证融汇汇享23...

已售罄

0.59% 45.82%
东证融汇汇享29...

已售罄

0.37% 44.28%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
利位星熠1号

开放购买

18.85% 141.50%
招商资管智选科创

开放购买

5.36% 116.56%
中欧瑞博6期成长

开放购买

4.34% 112.94%
国恩宏观精进6号

开放购买

5.71% 94.40%
海通复沥1号

开放购买

8.59% 93.43%

财申道

154.35%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

104.42%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

117.94%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

已售罄

世纪前沿优优指数增强1号

20.80%

【点评】百亿量化私募,中证500指增,风格均衡配置

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

去认证
去评测
认证完成
放弃认证

回首页