单位净值（03-28）
0.9994
成立以来
33.58%
2025-03-28
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.9994 | 1.2948 | 0.24% | --- |
| 2025-03-21 | 0.9970 | 1.2924 | 0.18% | --- |
| 2025-03-14 | 0.9952 | 1.2906 | -0.13% | --- |
| 2025-03-07 | 0.9965 | 1.2919 | -0.15% | --- |
| 2025-02-28 | 0.9980 | 1.2934 | -0.19% | --- |
| 2025-02-21 | 0.9999 | 1.2953 | -0.20% | --- |
| 2025-02-14 | 1.0019 | 1.2973 | -0.01% | --- |
| 2025-02-07 | 1.0020 | 1.2974 | 0.11% | --- |
| 2025-02-05 | 1.0009 | 1.2963 | 0.13% | 每份派现金0.0233元 |
| 2025-01-27 | 1.0229 | 1.2950 | 0.04% | --- |
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