单位净值（09-18）
2.2462
成立以来
124.62%
2026-09-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2462 | 2.2462 |
| 2026-09-17 | 2.2099 | 2.2099 |
| 2026-09-16 | 2.2069 | 2.2069 |
| 2026-09-15 | 2.1574 | 2.1574 |
| 2026-09-14 | 2.1836 | 2.1836 |
| 2026-09-11 | 2.1635 | 2.1635 |
| 2026-09-10 | 2.2184 | 2.2184 |
| 2026-09-09 | 2.2470 | 2.2470 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -4.62% |
| 近3月 | -1.07% | -8.79% |
| 近6月 | -4.07% | -3.24% |
| 近1年 | 12.86% | 0.21% |
| 近2年 | 131.69% | 42.14% |
| 近3年 | --- | 20.92% |
| 今年来 | 5.93% | -2.65% | 成立来 | 124.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，0.00%_大于等于300万元，小于500万元，0.00%_大于等于500万元，0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%；持有时间≥90天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过8%的部分提取20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇选1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-04-02 |
| 资金投向： | （1）中国境内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、新三板、北交所及其他依法发行上市的股票，含新股申购、定向增发等，包括优先股和普通股）、港股通标的股票、存托凭证； （2）中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债（含二级资本债）、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款（包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款）、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、同业存单、大额可转让存单； （3）交易所市场期货、期权； （4）公开募集证券投资基金（包括ETF基金、LOF基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金（FOF）、公募REITs以及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金）。 |
| 投资策略： | （1）股票投资策略 A、多因子模型 B、组合优化模型 （2）新股申购策略 （3）存托凭证投资策略 （4）债券等固定收益类投资策略 （5）可转换债券投资策略 （6）可交换债券投资策略 （7）基金投资策略 （8）现金管理类工具投资策略 （9）资产支持证券的投资策略 （10）交易所市场期货交易策略 （11）交易所市场期权交易策略 （12）公募REITs投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资股权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%（不含80%）； （2）投资债权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%（不含80%）； （3）投资期货和衍生品的持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0%-80%（不含80%）或期货和衍生品账户权益占集合计划资产总值的比例不超过20%； （4）国债期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%；股指期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%； （5）本集合计划可以参与债券回购，本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅、魏江 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-09-18～2026-09-21
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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东证融汇成长优选
开放购买 |
-4.39% | 47.85% |
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东证融汇汇选价值...
开放购买 |
1.14% | 47.01% |
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东证融汇汇选A5...
开放购买 |
1.03% | 33.85% |
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东证融汇汇选红利...
开放购买 |
0.73% | 32.71% |
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东证融汇汇选中证...
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-7.95% | 18.73% |
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