单位净值（02-27）
1.3257
成立以来
32.57%
2026-02-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3257 | 1.3257 |
| 2026-02-26 | 1.3254 | 1.3254 |
| 2026-02-25 | 1.3247 | 1.3247 |
| 2026-02-24 | 1.3239 | 1.3239 |
| 2026-02-13 | 1.3234 | 1.3234 |
| 2026-02-12 | 1.3226 | 1.3226 |
| 2026-02-11 | 1.3223 | 1.3223 |
| 2026-02-10 | 1.3219 | 1.3219 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | 0.11% |
| 近3月 | 1.53% | 4.32% |
| 近6月 | 2.53% | 7.40% |
| 近1年 | 6.58% | 18.71% |
| 近2年 | 9.73% | 34.79% |
| 近3年 | 18.85% | 16.49% |
| 今年来 | 1.50% | 1.74% | 成立来 | 32.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿101号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-10-21 |
| 资金投向： | 本集合计划投资的标物为符合法律法规及监管认定金融工具，主要投资于现金、银行存款等现金类资产、债券等固定收益类资产和股票等权益类资产。 |
| 投资策略： | l、资产配置策略 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）信用策略 （4）个券优选策略 3、新券申购策略 4、基金投资策略 5、股票投资策略 6、可转换债券投资策略 7、存托凭证投资策略 8、新股申购/定向增发投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%； （2）权益类资产的投资比例不超过总资产的20%； （3）现金类资产占本计划资产总值的0%-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划份额。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郁莹，顾宇航 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-03-03～2026-03-05
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
山证汇通启睿10...
开放购买 |
--- | 0.00% |
|
山证汇通启睿10...
即将开放 |
1.64% | 32.36% |
|
山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.78% | 31.81% |
|
山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.94% | 30.58% |
|
山证汇通启达1号
已售罄 |
1.49% | 20.64% |
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