单位净值（10-16）
1.1898
成立以来
18.98%
2025-10-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1898 | 1.1898 |
| 2025-10-15 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2025-10-14 | 1.1888 | 1.1888 |
| 2025-10-13 | 1.1895 | 1.1895 |
| 2025-10-10 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2025-10-09 | 1.1899 | 1.1899 |
| 2025-09-30 | 1.1876 | 1.1876 |
| 2025-09-29 | 1.1855 | 1.1855 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | 2.10% |
| 近3月 | 2.04% | 15.25% |
| 近6月 | 4.37% | 22.41% |
| 近1年 | 7.80% | 20.54% |
| 近2年 | 12.33% | 27.35% |
| 近3年 | 18.39% | 20.19% |
| 今年来 | 4.58% | 17.37% | 成立来 | 18.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启达1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启达1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-09-19 |
| 资金投向： | 本集合计划投资的标物为符合法律法规及监管认定金融工具，主要投资于现金、银行存款等现金类资产、债券等固定收益类资产和股票等权益类资产。 |
| 投资策略： | l、资产配置策略 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）信用策略 （4）个券优选策略 3、新券申购策略 4、基金投资策略 5、可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%； （2）现金类资产占本计划资产总值的0%-100%； （3）权益类资产占本计划资产净值不超过20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划份额。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郁莹 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司青岛分行 |
开 放 期：2025-10-15～2025-10-17
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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山证汇通启睿10...
即将开放 |
1.56% | 29.83% |
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山证汇通启睿10...
即将开放 |
1.29% | 28.86% |
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山证汇通启睿10...
即将开放 |
1.57% | 27.37% |
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山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.31% | 29.52% |
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山证汇通启盛目标...
已售罄 |
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