单位净值（01-13）
1.3074
成立以来
30.74%
2026-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3074 | 1.3074 |
| 2026-01-12 | 1.3080 | 1.3080 |
| 2026-01-09 | 1.3066 | 1.3066 |
| 2026-01-08 | 1.3057 | 1.3057 |
| 2026-01-07 | 1.3050 | 1.3050 |
| 2026-01-06 | 1.3039 | 1.3039 |
| 2026-01-05 | 1.3016 | 1.3016 |
| 2025-12-31 | 1.3008 | 1.3008 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | 3.51% |
| 近3月 | 1.54% | 4.47% |
| 近6月 | 2.87% | 18.03% |
| 近1年 | 6.54% | 24.12% |
| 近2年 | 11.40% | 44.39% |
| 近3年 | 20.21% | 16.38% |
| 今年来 | 0.51% | 2.42% | 成立来 | 30.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿103号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿103号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-02-23 |
| 资金投向： | (1)现金类资产包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、期限在7天内(含7天)的债券逆回购、期限在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、货币市场基金等; (2)固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(包括次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离债券、资产支持证券(指在证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券优先级)、资产支持票据、超过7天的债券逆回购、债券型基金、分级基金优先份额等； (3)权益类资产:国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)港股通标的股票、股票型基金(含ETF和LOF 基金)、混合型基金(含 ETF 和LOF 基金)，本计划可参与新股申购、定向增发； (4)公开募集证券投资基金(含ETF、LOF、QDI1、REITS等各类型公募基金)； (5)本集合计划参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）信用策略 （4）个券优选策略 3、新券申购策略 4、基金投资策略 5、股票投资策略 6、可转换债券投资策略 7、存托凭证投资策略 8、新股申购/定向增发投资策略 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%，权益类的投资比例不超过总资产的20%;现金类资产占本计划资产总值的0%-100%; (2)标的债券的主体评级或债项评级至少有一项不低于AA(含)； (3)资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的 200%; |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划份额。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗霄，顾宇航 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行 |
开 放 期：2026-01-13～2026-01-15
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
山证汇通启达1号
开放购买 |
0.93% | 20.06% |
|
山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.20% | 31.37% |
|
山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.43% | 31.36% |
|
山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.57% | 29.33% |
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山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.49% | 11.91% |
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