单位净值（01-16）
1.2944
成立以来
29.44%
2026-01-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2944 | 1.2944 |
| 2026-01-15 | 1.2936 | 1.2936 |
| 2026-01-14 | 1.2928 | 1.2928 |
| 2026-01-13 | 1.2933 | 1.2933 |
| 2026-01-12 | 1.2927 | 1.2927 |
| 2026-01-09 | 1.2914 | 1.2914 |
| 2026-01-08 | 1.2916 | 1.2916 |
| 2026-01-07 | 1.2908 | 1.2908 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.01% | 5.21% |
| 近3月 | 1.63% | 2.46% |
| 近6月 | 3.22% | 18.08% |
| 近1年 | 6.60% | 24.51% |
| 近2年 | 11.38% | 43.35% |
| 近3年 | 20.38% | 14.35% |
| 今年来 | 0.60% | 2.20% | 成立来 | 29.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.20% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿105号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿105号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-05-19 |
| 资金投向： | 本集合计划投资的标物为符合法律法规及监管认定金融工具，主要投资于现金、银行存款等现金类资产、债券等固定收益类资产和股票等权益类资产。 |
| 投资策略： | l、资产配置策略 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）信用策略 （4）个券优选策略 3、新券申购策略 4、基金投资策略 5、股票投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%； （2）权益类资产的投资比例不超过总资产的20%； （3）现金类资产占本计划资产总值的0%-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划份额。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐俊，顾宇航 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司青岛分行 |
开 放 期：2026-01-20～2026-01-22
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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山证汇通启睿10...
即将开放 |
1.52% | 31.49% |
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山证汇通启达1号
即将开放 |
0.84% | 19.98% |
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山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.26% | 31.47% |
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山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.47% | 30.76% |
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山证汇通启睿10...
已售罄 |
1.53% | 12.02% |
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