华鑫证券鑫欣1号D60081

  • 单位净值(01-13)

    1.0118

  • 成立以来

    40.90%

    2026-01-13

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 石峰、赵睿
  • 每年3月、9月的4日、5日(节假日顺延)开放,开放期均可申购,但仅开放期首日可以赎回。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-131.01181.3681
2026-01-121.01141.3677
2026-01-091.01081.3671
2026-01-081.01081.3671
2026-01-071.01071.3670
2026-01-061.01081.3671
2026-01-051.01091.3672
2025-12-311.00961.3659
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.46%3.51%
近3月0.94%4.47%
近6月0.99%18.03%
近1年3.11%24.12%
近2年6.62%44.39%
近3年14.53%16.38%
今年来0.22%2.42%
成立来40.90%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫证券鑫欣1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-01-07
资金投向: 1、固定收益类资产:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债、资本补充债、混合资本债等)、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、二级资本债、永续债、次级债、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、银行间、交易所债券市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债等,项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券以及经人民银行等金融监督管理部门认定的其他标准化债权类资产;
2、货币市场工具:银行存款(含定期存款、协议存款、同业存款、通知存款、大额存单等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购等,以及监管机构允许集合资产管理计划投资的其他货币市场工具;
3、结构性存款;
4、公开募集投资基金(含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、基础设施证券投资基金(REITs)、同业存单指数基金等);
5、期货和衍生品类资产:交易所上市的国债期货、利率互换、标准债券远期、信用联结票据(CLN);
6、管理人选定的银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的资产管理产品(含QDII资产管理产品),穿透后投资于上述1、2、3、4、5范围内的投资标的,在境外交易所发行的各类债券、挂钩固定收益标的物的结构性投资产品。
投资策略: (一)债权类资产投资策略
本计划在债权类资产上主要通过久期配置策略、类属配置策略、杠杆策略等层面进行投资组合管理。
1、久期配置策略
2、类属配置策略
3、杠杆策略
本计划将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆策略提高组合收益。
(二)现金管理投资策略
(三)证券化资产投资策略
(四)公募基金和资管产品的投资策略
(五)债券回购策略
(六)结构性存款投资策略
(七)衍生品投资策略
1、利率衍生品投资策略
2、信用衍生品投资策略
投资范围: 1、本计划投资于固定收益类资产及货币市场工具的比例占本资产管理计划总资产的80%—100%; 2、期货和衍生品类资产持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0-80%(不含),或期货和衍生品账户权益不超过计划资产总值的20%; 3、本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 本集合计划在销售期的募集资金(不含销售期利息)不低于1,000万元(含本数),募集规模上限以管理人公告为准;存续期规模上限为10亿元(含本数)
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 石峰、赵睿
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券经营机构。2001年3月在深圳注册成立,注册资本为36亿元。2017年4月,华鑫证券完成重大资产重组,成为华鑫股份(股票代码:600621 )全资子公司,公司实质性地跻身上市券商行列。华鑫证券是上海国资委100%控股公司,现全国共有131家券商,其中有43家上市券商,华鑫证券为其中一家。华鑫证券与世界知名投行摩根士丹利公司合资设立了摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。此外,还全资设有华鑫期货有限公司、华鑫证券投资有限公司和华鑫宽众投资有限公司,是横跨证券、基金、期货三大领域的综合性券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    石峰先生,固定收益部投资经理,南京大学本硕,金融工程专业,注册金融风险分析师(FRM)。石峰先生拥有10年固定收益从业经验,包括4年信用研究工作经验,擅长固定收益量化投研体系搭建,注重大类资产配置和风险管理,在城投债、产业债、利率债和可转债领域具有丰富投资经验。曾主导建立广发证券信用债内部评级体系,在长江证券资管和云南国际信托分别担任固收投资经理,最高管理资产规模超过450亿。曾任:广发证券信用研究员、长江证券资管债券投资经理、云南国际信托固收投资副总监。
    赵睿先生,固定收益部总经理助理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券固定收益部门,历任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线固收交易与投资工作,具有资深固定收益投资经验。
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