华鑫鑫国1号D60088

  • 单位净值(02-27)

    1.0132

  • 成立以来

    46.76%

    2026-02-27

  • 产品类型: 开放式固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 赖麒羽、赵睿、邱昊
  • 每年1、7月的10、11、12日开放申购(节假日顺延),每年1、7月的10日开放赎回。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-02-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-02-271.01321.3916
2026-02-261.01301.3914
2026-02-251.01251.3909
2026-02-241.01241.3908
2026-02-131.01161.3900
2026-02-121.01101.3894
2026-02-111.01071.3891
2026-02-101.01041.3888
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.44%0.11%
近3月1.13%4.32%
近6月2.44%7.40%
近1年4.24%18.71%
近2年7.40%34.79%
近3年17.20%16.49%
今年来0.96%1.74%
成立来46.76%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益高于业绩报酬计提基准以上的部分收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 华鑫鑫国1号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫鑫国1号
产品类型: 开放式固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2019-07-18
资金投向: (1)固定收益类资产:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(包括政策性金融债、金融机构次级债、资本补充债、混合资本债)、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN))、二级资本债、永续债、次级债、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、银行间、交易所债券市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债,项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券;
(2)货币市场工具:货币市场工具包括银行存款(包括但不限于定期存款、协议存款、同业存款、通知存款、大额存单等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、标准化票据;
(3)结构性存款;
(4)公开募集投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、基础设施证券投资基金(REITs))、同业存单指数基金;
(5)期货和衍生品类资产:交易所上市的国债期货、利率互换、标准债券远期、信用联结票据(CLN)、信用风险缓释凭证;
(6)北交所新股申购、限因可转换债券、可交换债券转(换)股所形成的股票;
(7)管理人选定的银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人等发行的资产管理产品(含QDII资产管理产品)或私募证券投资基金。
本计划投资范围包含【债券回购、债券借贷】,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。
投资策略: (一)债权类资产投资策略
1、久期配置策略
2、类属配置策略
3、杠杆策略
(二)现金管理投资策略
(三)证券化资产投资策略
(四)公募基金的投资策略
(五)债券回购策略
(六)结构性存款投资策略
(七)衍生品投资策略
1、利率衍生品投资策略
2、信用衍生品投资策略
(八)期货保证金的流动性应急处理机制
(九)北交所新股申购和公募REITS投资策略
(十)债券借贷投资策略
投资范围: (1)本计划投资于固定收益类资产及货币市场工具的比例占本资产管理计划总资产的80%—100%; (2)期货和衍生品账户权益不超过计划资产总值的20%; (3)本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的40%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 1亿
收益分配原则: 原则上集合计划份额可在产品成立后每年进行一次收益分配,分配方式分为以收益折算为份额的方式进行。对于在开放期未申请退出的客户,本集合计划在该期产品到期的最后一个工作日进行份额折算,将收益折算为份额。
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赖麒羽、赵睿、邱昊
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券经营机构。2001年3月在深圳注册成立,注册资本为36亿元。2017年4月,华鑫证券完成重大资产重组,成为华鑫股份(股票代码:600621 )全资子公司,公司实质性地跻身上市券商行列。华鑫证券是上海国资委100%控股公司,现全国共有131家券商,其中有43家上市券商,华鑫证券为其中一家。华鑫证券与世界知名投行摩根士丹利公司合资设立了摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。此外,还全资设有华鑫期货有限公司、华鑫证券投资有限公司和华鑫宽众投资有限公司,是横跨证券、基金、期货三大领域的综合性券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赖麒羽女士,现武汉大学工商管理硕士,湖北大学经济学学士、文学学士,先后担任交易员、固收投资助理一职,拥有5年以上固定收益投资交易工作经历,熟练掌握固定收益市场投资交易规则,具备扎实的金融理论基础和丰富的固定收益投资交易经验。
    赵睿先生,资产管理部下属固定收益部副总经理,投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士。赵睿先生拥有10年固定收益投资和交易经验,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券固定收益部门,历任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,擅长基于自上而下宏观基本面分析和自下而上交易策略相结合的投资策略,投资实践中重视风险收益比,注重回撤控制与绝对收益。
    邱昊先生,浙江大学经济学学士、金融学硕士。历任兴证资管权益专户业务助理、策略与行业比较研究员、固定收益信用评价与信用债策略研究员;兴证资管“鑫益”系列可转债产品、“恒睿”系列“固收+”产品、“玉麒麟”等权益类集合产品及险资委外产品投资经理。具有股、债等大类资产品种的综合研究背景,擅长在货币信用周期和中观行业比较框架内,从大类资产配置角度出发,利用多资产、多工具配置,结合产品目标收益需求进行组合投资管理。
    本计划投资经理已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成登记,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,无兼职情形。
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