华金证券致远1号F0T001

  • 单位净值(01-16)

    1.0980

  • 成立以来

    9.80%

    2026-01-16

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 贾鹏、何滔、童军赋
  • 每月10日起开放5个工作日,其中仅首个开放日支持赎回。每笔份额锁定355天,期满后首个退出开放日未退出的,进入第二个份额锁定期(355天)
  • 不超过200人
  • 1年

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-161.09801.0980
2026-01-151.09761.0976
2026-01-141.09741.0974
2026-01-131.09711.0971
2026-01-121.09721.0972
2026-01-091.09651.0965
2026-01-081.09631.0963
2026-01-071.09571.0957
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.25%5.21%
近3月0.41%2.46%
近6月-0.99%18.08%
近1年1.57%24.51%
近2年---43.35%
近3年---14.35%
今年来0.08%2.20%
成立来9.80%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华金证券致远1号集合资产管理计划
产品简称: 华金证券致远1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2024-03-18
资金投向: (1)固定收益类资产:主要投资于包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、中央银行票据、企业债券、公司债券(包括公开发行和非公开发行公司债)、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据,但仅限于投资优先级)、各类金融债、各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、集合票据、集合债券等)、次级债(包括二级资本债)、可转换债券、可交换债券、货币市场基金、债券型基金等;
(2)期货和衍生品类资产:主要投资于中国金融期货交易所上市交易的国债期货品种;
(3)本集合计划可以参与债券正回购业务。
投资策略: (1)债券投资策略
本计划将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债券类投资组合的构建,宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素,包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本计划固定收益投资组合久期的合理范围。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本计划将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
1)类属资产配置策略
2)组合久期调整策略
3)骑乘策略
4)信用利差策略
5)跨市场套利投资策略
(2)期货投资策略
本计划也将依据宏观分析和微观定价两个方面,实施国债期货的各项交易策略。根据交易目的的不同,主要分为套利和单边交易两种交易方式。
1)套利策略
2)单边交易策略
(3)资产管理产品的投资策略
管理人精选策略,通过对资管产品管理人的股东背景、组织架构、管理规模、历史业绩、回撤表现、信用风险、流动性风险把控等情况进行定性和定量分析,优选资管产品管理人及产品,并对管理人和产品业绩表现做定期追踪。
投资范围: (1)固定收益类资产:本集合计划投资于固定收益类资产不低于集合计划资产总值的80%; (2)期货和衍生品类资产:本集合计划期货账户权益不超过集合计划资产总值的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在2025年1月1日之前,管理人自有资金参与本集合计划的份额不得超过本计划总份额的16%;自《证券公司风险控制指标计算标准规定(2024)》生效之日起、即2025年1月1日(含)之后,管理人自有资金参与本集合计划的份额不得超过本计划总份额的40%。证券期货经营机构及其子公司的自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 贾鹏、何滔、童军赋
托管人: 平安银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    贾鹏:华金证券资管总部投资经理。中国人民大学金融工程硕士,拥有16年证券从业经历,曾先后任职于中原证券固定收益投资总部和中原证券资产管理总部,2019年加入华金证券工作。长期从事债券投资和交易的相关工作,对宏观经济运行、利率期限结构和信用评价分析有深刻的理解和认识。 学历:硕士研究生。兼职情况:无兼职。
    何滔:华金证券金融产品投资总部董事总经理。11年证券投资研究经历。北京大学经济学硕士。2013年-2015年,工商银行资产管理部从事投资研究相关业务;2016年就职于申万宏源证券固定收益交易总部,从事资金和债券交易工作;2017年-2018年,就职于天风证券资产管理部从事固定收益类类组合管理;2019年就职于中信信托负责公司主动管理型固收类产品搭建;2020年-2023年就职于平安信托固收团队,作为投资团队牵头人制定投资策略、资产负债管理和流动性管理,统筹投资工作;2023年-2024年就职于中融信托资产管理事业部固收团队负责人。投资交易经验和组合管理经验丰富,对债券、衍生品、大类资产配置以及金融机构资产管理业务具有较深刻的理解。2024年4月份至今,任职于华金证券金融产品投资总部。学历:硕士研究生,兼职情况:无兼职。
    童军赋:华金证券资产管理总部投资总监。2013年毕业于中国人民大学财政金融学院,硕士学位。从业11年,曾任中国工商银行资产管理部投资经理及东北证券股份有限公司自营投资总监,2024年2月入职华金证券股份有限公司任职。具备11年国内债券投资研究与交易经验,擅长信用债投资、利率趋势交易及利率品种间的套利策略,在择券方面具有丰富的实操经验。学历:硕士研究生,兼职情况:无兼职。
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