单位净值（01-14）
1.0849
成立以来
8.49%
2026-01-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2026-01-13 | 1.0848 | 1.0848 |
| 2026-01-12 | 1.0848 | 1.0848 |
| 2026-01-09 | 1.0845 | 1.0845 |
| 2026-01-08 | 1.0845 | 1.0845 |
| 2026-01-07 | 1.0845 | 1.0845 |
| 2026-01-06 | 1.0844 | 1.0844 |
| 2026-01-05 | 1.0843 | 1.0843 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 3.51% |
| 近3月 | 0.57% | 4.47% |
| 近6月 | 1.04% | 18.03% |
| 近1年 | 2.72% | 24.12% |
| 近2年 | 5.45% | 44.39% |
| 近3年 | --- | 16.38% |
| 今年来 | 0.08% | 2.42% | 成立来 | 8.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 自2025年6月12日起，年化收益率在2.5%~3.0%部分提取 40%、超出3.0%部分提取 60%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 华源证券安鑫周周盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华源证券安鑫周周盈 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-05-30 |
| 资金投向： | （1）固定收益类及现金类资产：包括国债、中央银行票据、金融债（含次级债、二级资本债、混合资本债）、地方政府债、企业债、公司债（含公开及非公开发行的公司债）、短融、超短融、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品（包括资产支持证券、资产支持票据（基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收（受）益权））的优先级、现金、同业存单、银行存款、债券逆回购、货币基金及公募债券型基金。 （2）债券正回购。 |
| 投资策略： | (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 (2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等，以达到投资收益最大化的目的。 (3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势，制定利差交易策略，以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并配置较高收益的资产，以期获取超额收益的操作方式。 (5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等，以收取合同现金流量为目标，对所投债券品种持有到期，获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况，对其信用风险进行评估并及时作出反应。 (6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同，产生一定的流动性溢价以及风险溢价，进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散，挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地，获得超额回报。 |
| 投资范围： | 固定收益类及现金类资产占本资产管理计划资产总值的80%-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司自有资金参与的金额和比例：证券期货经营机构自有资金参与本资产管理计划的份额，不得超过本资产管理计划总份额的16%；证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其 子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 华源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 俞龙龙 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华源证券安鑫周周...
即将开放 |
0.40% | 5.17% |
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华源证券安鑫周周...
即将开放 |
0.51% | 3.13% |
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华源证券安鑫周周...
已售罄 |
0.50% | 4.13% |
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三垒九州智能制造...
暂未开通购买 |
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金禾九州新兴产业...
暂未开通购买 |
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