单位净值（10-15）
1.0441
成立以来
4.41%
2026-10-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2026-10-14 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2026-10-13 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2026-10-12 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2026-10-09 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2026-10-08 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2026-09-30 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2026-09-29 | 1.0431 | 1.0431 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -6.91% |
| 近3月 | 0.84% | -11.23% |
| 近6月 | 1.66% | -11.95% |
| 近1年 | 3.94% | -9.70% |
| 近2年 | --- | 8.85% |
| 近3年 | --- | 15.00% |
| 今年来 | 2.85% | -9.92% | 成立来 | 4.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0100% |
| 产品全称： | 申港证券嘉悦FOF3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券嘉悦FOF3号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2025-08-06 |
| 资金投向： | （1）公开募集证券投资基金，包括债券型基金、货币市场基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、ETF基金； （2）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记为私募证券基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募证券投资基金、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划； （3）银行存款、同业存单、债券逆回购，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券】、资产支持票据(ABN)（不含劣后级）、资产支持证券(ABS)（不含劣后级）、项目收益债、短期融资券及超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)； （4）债券正回购。 |
| 投资策略： | 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析，在法规及合同规定的比例限制内，动态调整各类资产的比例，获取适当风险的收益，通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 （1）优选基金策略 在确定资产配置基础上，通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定量分析考察基金管理人的投资管理能力，通过超额收益、风险及收益风险比等因素，加权评估得到综合得分；定性分析考察基金管理人基本情况、投资管理团队、投资策略、内控管理等，加权评估得到综合得分。在定性和定量分析的基础上，形成备选投资库，进行持续跟踪评估，并依此构建投资组合。 （2）固定收益类资产投资策略 ①债券类属策略 ②期限结构策略 ③利差交易策略 ④回购套利策略 ⑤持有到期策略 ⑥杠杆放大策略 |
| 投资范围： | ①投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品占计划总值的比例：不低于80%（含80%）。 ②本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于本集合计划总资产的80%； ③本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的160%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孟召社 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-10-26～2026-10-28
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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申港证券巨杉1号
开放购买 |
-3.52% | 65.70% |
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申港证券睿盈20...
开放购买 |
1.05% | 40.49% |
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申港证券睿泽季季...
开放购买 |
1.02% | 21.54% |
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申港证券梓金5号
开放购买 |
0.93% | 20.39% |
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申港证券睿盈15...
即将开放 |
1.41% | 80.40% |
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