单位净值（04-11）
1.1131
成立以来
11.31%
2025-04-11
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | --- |
| 2025-04-10 | 1.1130 | 1.1130 | -0.01% | --- |
| 2025-04-09 | 1.1131 | 1.1131 | -0.01% | --- |
| 2025-04-08 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | --- |
| 2025-04-07 | 1.1132 | 1.1132 | 0.18% | --- |
| 2025-04-03 | 1.1112 | 1.1112 | 0.13% | --- |
| 2025-04-02 | 1.1098 | 1.1098 | 0.03% | --- |
| 2025-04-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | --- |
| 2025-03-31 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | --- |
| 2025-03-28 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | --- |
开 放 期：2025-04-15～2025-04-16
购买起点：30万
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