活期宝小工具- 管理人介绍
- 方正证券股份有限公司是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 陈潇，男，中国科学技术大学博士，曾任北京聚宽投资管理有限公司研究员、投资经理。2020年4月起任方正证券股份有限公司资管分公司量化研究员，现担任投资经理。已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
单位净值（12-12）
2.0510
成立以来
105.10%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0510 | 2.0510 |
| 2025-12-11 | 2.0332 | 2.0332 |
| 2025-12-10 | 2.0461 | 2.0461 |
| 2025-12-09 | 2.0390 | 2.0390 |
| 2025-12-08 | 2.0506 | 2.0506 |
| 2025-12-05 | 2.0378 | 2.0378 |
| 2025-12-04 | 2.0120 | 2.0120 |
| 2025-12-03 | 2.0122 | 2.0122 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.72% | -1.40% |
| 近3月 | 2.79% | 1.30% |
| 近6月 | 26.55% | 17.70% |
| 近1年 | 26.93% | 13.71% |
| 近2年 | 42.58% | 33.68% |
| 近3年 | 40.08% | 15.87% |
| 今年来 | 35.57% | 16.42% | 成立来 | 105.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤30天，1%； 持有时间＞30天，0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券中证500指数量化增强 |
| 产品类型： | 私募混合类 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于法律法规规定的标准化资产，包括银行存款（包括活期存款、定期存款和协议存款等各类存款）、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债券、债券逆回购、交易所上市或注册的股票（含新股申购）、证券投资基金（含封闭式及开放式证券投资基金，ETF、LOF、货币市场基金等）、股指期货。 本资产管理计划不参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 本计划以中证500指数为标的指数，通过量化选股模型等方法在交易所上市或注册的全部股票中选股，构建股票和/或股指期货多头组合，在控制风险的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。 （1）多因子量化选股 首先，综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况、估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等多种因子，通过构建量化模型等手段对股票进行评价，并综合考虑标的指数的成分股、成分股备选股、样本调整时间等因素，精选符合一定标准的股票用于构建股票组合。 管理人会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 （2）投资组合优化和风险控制 管理人将利用投资组合优化工具，在控制风险的同时，以最大化组合的预期收益为目标。 股票组合构建完成后，管理人将对股票组合运作绩效持续跟踪，根据市场的变化、标的指数成分股调整等情况及时调整投资组合，在控制风险的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。 （3）固定收益类资产投资策略 管理人将视市场、本计划具体情况等适时利用债权类资产、货币市场基金、债券逆回购等现金管理手段维持计划流动性，固定收益类投资策略仅为本计划的辅助策略，本计划仍以通过量化选股模型等方法构建股票和/或股指期货多头组合为主要投资策略，以实现本计划投资目标。 （4）衍生品投资策略 管理人将运用量化模型对股指期货合约的买卖时机、可交易标的之间的定价关系等进行综合判断，选择合适的股指期货合约标的进行投资，与股票组合灵活配合，力争实现在控制风险的基础上获得超越中证500指数的业绩表现。 |
| 投资范围： | （1）存款、债券等债权类资产市值（银行存款、债券逆回购、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债券及债券型证券投资基金市值）合计占计划资产总值比例0-80%（不含）； （2）权益类资产市值（交易所上市的股票）占计划资产总值比例0-80%（不含）； （3）期货及衍生品类资产（指股指期货）持仓合约价值占计划资产总值比例为0-80%（不含），或期货及衍生品（指股指期货）账户权益占计划资产总值比例为0-20%。 （4）货币市场基金市值占计划总资产比例为0-80%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司如以自有资金参与本集合计划的份额，,具体参与比例视情况而定。管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的16%，管理人及其子公司以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈潇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司武汉分行 |
开 放 期：2025-12-16
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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