单位净值（07-16）
1.0936
成立以来
9.36%
2024-07-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2024-07-15 | 1.0933 | 1.0933 |
| 2024-07-12 | 1.0930 | 1.0930 |
| 2024-07-11 | 1.0927 | 1.0927 |
| 2024-07-10 | 1.0924 | 1.0924 |
| 2024-07-05 | 1.0922 | 1.0922 |
| 2024-06-28 | 1.0914 | 1.0914 |
| 2024-06-21 | 1.0894 | 1.0894 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -1.22% |
| 近3月 | 1.18% | -0.37% |
| 近6月 | 2.85% | 5.98% |
| 近1年 | 5.66% | -10.28% |
| 近2年 | --- | -17.66% |
| 近3年 | --- | -31.34% |
| 今年来 | 3.22% | 1.96% | 成立来 | 9.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取50%作为管理人业绩报酬。 持有期间产品遇业绩基准变更的，将采用加权平均法计算该笔份额的业绩报酬计提基准。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 方正证券稳盛6个月滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券稳盛6个月滚动持有1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-09-08 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于国债、地方政府债、政府机构债、中央票据、政策性金融债、金融债（含证券公司次级债券）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款，下同）等标准化固定收益类资产。 本计划可参与债券正回购业务。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上，确定固定收益类资产的配置比例。 （2）债券投资策略 1)信用债配置策略 2)利率债交易策略 3)久期策略 4)息差杠杆策略 5)择时择券策略 6)其他策略 |
| 投资范围： | ①固定收益类资产市值占计划资产总值的比例不低于80% ②参与债券正回购融入资金余额不得超过本计划前一日资产净值的100%； ③本集合计划总资产占净资产比例不超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的16%，管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-07-23～2024-07-24
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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方正证券稳盛11...
即将开放 |
1.22% | 25.71% |
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方正证券稳盛12...
即将开放 |
1.20% | 25.22% |
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平石T5对冲基金
已售罄 |
-3.82% | 99.91% |
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