单位净值（12-12）
1.7975
成立以来
53.80%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7975 | 1.7975 |
| 2025-12-11 | 1.7965 | 1.7965 |
| 2025-12-10 | 1.8102 | 1.8102 |
| 2025-12-09 | 1.7977 | 1.7977 |
| 2025-12-08 | 1.8091 | 1.8091 |
| 2025-12-05 | 1.8045 | 1.8045 |
| 2025-12-04 | 1.7932 | 1.7932 |
| 2025-12-03 | 1.7866 | 1.7866 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.40% |
| 近3月 | 0.27% | 1.30% |
| 近6月 | 31.41% | 17.70% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 33.68% |
| 近3年 | --- | 15.87% |
| 今年来 | --- | 16.42% | 成立来 | 53.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 方正证券小巨人精选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券小巨人精选1号 |
| 产品类型： | 私募混合类 |
| 成立时间： | 2023-07-25 |
| 资金投向： | 包括国内依法发行上市的A股股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、可转债、银行存款（含活期存款、定期存款、协议存款等）、公开募集证券投资基金。 |
| 投资策略： | 本产品将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于小巨人主题的上市公司，把握相关领域的投资机会。 （1）小巨人主题的界定 本集合计划的“小巨人”主题，是指企业具有经营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色和创新能力成果显著的发展特征，本质在于专注细分市场中具备特色专业技术的创新型优质中小型企业或具备成长潜力的中小型企业。 本集合计划的“小巨人”主题的企业需符合以下情形之一： 1、万得专精特新小巨人指数 (8841631.WI)成分股、备选成分股 2、其他市值规模低于150亿人民币且具备专业化、特色化、精细化、新颖化等特点的投资标的。 （2）资产配置策略 （3）股票投资策略 （4）固定收益类投资策略 （5）可转债投资策略 （6）衍生品投资策略 （7）其他策略 |
| 投资范围： | 1）本计划投资于权益类资产的投资比例按市值计算低于资产总值的80%，其中投资于本计划界定的小巨人主题范围内股票不得低于权益类资产的70%，权益类资产包括国内依法发行上市的A股股票、港股通股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金； 2）本计划投资于固定收益类资产的投资比例按市值计算低于资产总值的80%，固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、可转债、银行存款（含活期存款、定期存款、协议存款等）、货币市场基金、债券型证券投资基金； 3）衍生品类资产（指股指期货）持仓合约价值占计划资产总值比例为0-80%（不含），或衍生品类资产（指股指期货）账户权益占集合资产总值比例为0-20%（不含），本集合计划参与股指期货的目的仅限于套期保值。风险敞口（风险敞口=权益类资产市值+股指期货多头合约价值-股指期货空头合约价值）占计划总值比例限制为-20-100%。 4）本集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过本计划资产净值的 25%，管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人如以自有资金参与本集合计划,具体参与比例视情况而定。管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额（含管理人自有资金）的16%，管理人及其子公司以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无规模上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于化鹏 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2025-12-16
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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