恒泰证券股份有限公司

Hengtai Securities Co., Ltd.

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恒泰证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970183 恒泰现金添利货币 详情 260.02 120.66 46.40% 20.11 7.73% - - 80.44 30.94%

恒泰证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970183 恒泰现金添利货币 详情 124.82 61.12 48.97% 10.19 8.16% - - 40.75 32.64%