恒泰证券股份有限公司

Hengtai Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 447.55 906.12 449.12 107.58
1.利息收入 详情 109.21 178.38 74.77 20.18
其中：存款利息收入 详情 32.22 69.78 31.55 10.52
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 338.33 727.74 374.35 87.40
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 338.33 727.74 374.35 87.40
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 126.38 260.02 124.82 36.34
1.管理人报酬 详情 62.37 120.66 61.12 17.91
2.托管费 详情 10.40 20.11 10.19 2.98
3.销售服务费 详情 41.58 80.44 40.75 11.94
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2.24 15.20 0.60 0.10
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2.24 15.20 0.60 0.10
6.其他费用 详情 8.89 21.71 11.19 3.17
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 321.17 646.10 324.30 71.24
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 321.17 646.10 324.30 71.24
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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