恒泰证券股份有限公司
Hengtai Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 1,336.92 | 2,234.71 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 232.39 | 77.53 | 25.01 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 1.40 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 26,450.47 | 14,065.65 | 34,413.24 | 28,306.90 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 26,450.47 | 14,065.65 | 34,413.24 | 28,306.90 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 8,501.36 | 15,502.96 | -0.75 | -0.51 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 2,007.19 | 2,501.13 | 1,801.01 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 41,103.43 | 40,390.18 | 38,328.08 | 32,368.53 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 5,850.62 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,989.49 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 10.22 | 9.29 | 10.40 | 9.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.70 | 1.55 | 1.73 | 1.51 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 6.81 | 0.93 | 52.68 | 11.94 |
| 应付税费 | 详情 | 2.49 | 1.96 | 2.75 | 3.34 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 9.16 | 14.42 | 7.75 | 7.45 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 25.08 | 20.14 | 12.05 | 5.70 |
| 负债合计 | 详情 | 2,044.95 | 5,898.91 | 87.36 | 39.03 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 39,058.47 | 34,491.27 | 38,240.72 | 32,329.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 39,058.47 | 34,491.27 | 38,240.72 | 32,329.50 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 41,103.43 | 40,390.18 | 38,328.08 | 32,368.53 |
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