华鑫证券有限责任公司

China Fortune Securities Inc.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华鑫证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970061 华鑫乐享周周购三个月持有A 详情 169.97 69.57 40.93% 13.91 8.19% - - 8.85 5.21%
2 970062 华鑫乐享周周购三个月持有C 详情 169.97 69.57 40.93% 13.91 8.19% - - 8.85 5.21%

华鑫证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970061 华鑫乐享周周购三个月持有A 详情 73.77 29.06 39.39% 5.81 7.88% - - 4.18 5.66%
2 970062 华鑫乐享周周购三个月持有C 详情 73.77 29.06 39.39% 5.81 7.88% - - 4.18 5.66%