华鑫证券有限责任公司
China Fortune Securities Inc.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 73.61 |
| 结算备付金 | 详情 | 7.33 | 8.89 | 20.11 | 28.26 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.62 | 0.12 | 0.14 | 1.86 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 515.81 | 7,528.53 | 7,230.83 | 7,505.86 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 515.81 | 7,527.73 | 7,054.38 | 7,128.27 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 0.80 | 176.44 | 377.59 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 5,725.60 | 7,679.13 | 7,277.70 | 7,609.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 250.07 | 640.16 | 900.27 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.25 | 3.04 | 2.85 | 2.82 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.56 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.43 |
| 应付税费 | 详情 | 4.28 | 4.94 | 5.13 | 3.83 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.54 | 13.45 | 10.02 | 7.37 |
| 负债合计 | 详情 | 15.24 | 272.59 | 659.18 | 915.29 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,963.32 | 6,432.83 | 5,846.20 | 5,996.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,710.36 | 7,406.54 | 6,618.52 | 6,694.30 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,725.60 | 7,679.13 | 7,277.70 | 7,609.59 |
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