华鑫证券有限责任公司

China Fortune Securities Inc.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 559.83 422.57 284.99 283.60
1.利息收入 详情 6.10 5.15 3.82 1.86
其中：存款利息收入 详情 6.10 5.15 3.82 1.86
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 329.91 182.96 532.73 252.97
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 313.55 172.10 509.33 242.12
其中：资产支持证券投资收益 详情 16.35 10.86 23.40 10.85
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 222.79 234.36 -254.15 27.49
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1.03 0.11 2.59 1.27
减：二、费用 详情 116.29 76.54 169.97 73.77
1.管理人报酬 详情 47.62 29.94 69.57 29.06
2.托管费 详情 9.52 5.99 13.91 5.81
3.销售服务费 详情 5.63 3.03 8.85 4.18
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 39.89 28.58 59.04 25.43
其中：卖出回购金融资产支出 详情 39.89 28.58 59.04 25.43
6.其他费用 详情 12.48 8.32 16.79 8.48
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 443.54 346.03 115.02 209.83
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 443.54 346.03 115.02 209.83
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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