华鑫证券有限责任公司

China Fortune Securities Inc.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华鑫证券 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 - - - - - - - - -
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 - - - - - - - - -

华鑫证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 详情 32.66 17.76 54.38% 3.55 10.88% - - 2.73 8.37%
2 970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 详情 32.66 17.76 54.38% 3.55 10.88% - - 2.73 8.37%