广发基金管理有限公司

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广发基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 23,664.61 13,884.45 58.67% 2,314.08 9.78% 7,424.01 31.37% 0.00 0.00%
2 270001 广发聚富 详情 20,223.24 11,115.67 54.96% 1,852.61 9.16% 6,965.46 34.44% 0.00 0.00%
3 270002 广发稳健增长 详情 24,076.00 14,275.14 59.29% 2,379.19 9.88% 4,473.87 18.58% 0.00 0.00%
4 270004 广发货币A 详情 1,180.38 458.43 38.84% 138.92 11.77% 0.00 0.00% 347.30 29.42%
5 270005 广发聚丰混合 详情 35,367.71 19,362.60 54.75% 3,227.10 9.12% 12,743.63 36.03% 0.00 0.00%
6 270006 广发策略优选 详情 45,244.00 28,281.70 62.51% 4,713.62 10.42% 12,200.69 26.97% 0.00 0.00%
7 270007 广发大盘成长 详情 36,067.90 19,793.01 54.88% 3,298.83 9.15% 12,954.79 35.92% 0.00 0.00%