广发基金管理有限公司

Gf Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
广发基金
资产 详情 2025-01-23 2025-01-16 2024-12-23 2024-12-17
资产:
银行存款 详情 223,497.67 24,629.03 14,962.51 18,538.85
结算备付金 详情 - - 5,672.55 -
存出保证金 详情 - - 6.38 -
交易性金融资产 详情 85,966.22 7,968.62 11,123.77 6,929.00
其中:股票投资 详情 - 7,968.62 11,123.77 6,929.00
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 85,966.22 - - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 43,000.00 - - -
应收证券清算款 详情 - - - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 9.31 1.11 - 1.24
资产总计 详情 352,473.20 32,598.76 31,765.22 25,469.08
负债和所有者权益 详情 2025-01-23 2025-01-16 2024-12-23 2024-12-17
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 129,007.71 - 11,332.56 2,337.56
应付赎回款 详情 - - - -
应付管理人报酬 详情 0.92 0.45 1.12 1.58
应付托管费 详情 0.31 0.09 0.22 0.16
应付销售服务费 详情 - - - -
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.19 0.17 2.57 1.96
负债合计 详情 129,009.12 0.71 11,336.49 2,341.26
所有者权益:
实收基金 详情 223,477.17 32,626.60 20,636.80 23,174.52
所有者权益合计 详情 223,464.08 32,598.05 20,428.73 23,127.82
负债和所有者权益合计 详情 352,473.20 32,598.76 31,765.22 25,469.08
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