广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-08-14 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 17,956.50 | 95,321.13 | - | 26,336.73 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 352,779.39 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 39,954.95 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,926.31 | 47,565.99 | 105,480,788.77 | 10,315.80 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,926.31 | 47,565.99 | 27,984,501.44 | 10,315.80 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 4,289,836.92 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 73,165,989.34 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 17,580.03 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 326.46 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 7,471,790.30 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 553,821.45 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 38.13 | 16,332.45 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 275,576.71 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 7.31 | 24.61 | 652.61 | 3.42 |
| 资产总计 | 详情 | 24,890.12 | 142,949.86 | 153,862,331.66 | 36,655.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-14 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | 54.95 | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 10,754,485.60 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,228.63 | 26,435.54 | 274,734.91 | 10,444.06 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 265,971.22 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.86 | 4.77 | 48,996.75 | 0.36 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.37 | 0.95 | 10,812.87 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 10,234.62 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2,141.67 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 5,363.13 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.69 | 0.56 | 32,734.59 | 2.03 |
| 负债合计 | 详情 | 2,232.56 | 26,441.83 | 11,405,530.32 | 10,446.53 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,744.70 | 116,467.50 | 138,479,045.59 | 26,336.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,657.56 | 116,508.03 | 142,456,801.34 | 26,209.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,890.12 | 142,949.86 | 153,862,331.66 | 36,655.95 |
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