广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-10-15 | 2025-09-30 | 2025-07-25 | 2025-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 78,315.98 | 23,812.72 | 25,332.71 | 296,818.46 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 39,244.31 | 11,883.85 | 9,731.29 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 39,244.31 | 11,883.85 | 9,731.29 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 19.89 | - | 1.96 | 4.06 |
| 资产总计 | 详情 | 117,580.18 | 35,696.56 | 35,065.96 | 296,822.52 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-10-15 | 2025-09-30 | 2025-07-25 | 2025-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 4,778.01 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.21 | 0.58 | 0.83 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 0.64 | 0.19 | 0.17 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.48 | 0.74 | 2.08 | 0.11 |
| 负债合计 | 详情 | 4.33 | 1.52 | 4,781.08 | 0.11 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 117,142.60 | 35,575.10 | 30,192.00 | 296,806.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 117,575.85 | 35,695.05 | 30,284.87 | 296,822.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 117,580.18 | 35,696.56 | 35,065.96 | 296,822.52 |
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