广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-09-20 | 2024-08-14 | 2024-07-03 | 2024-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 19,859.76 | 17,956.50 | 95,321.13 | - |
结算备付金 | 详情 | - | - | - | 352,779.39 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | 39,954.95 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,373.57 | 6,926.31 | 47,565.99 | 105,480,788.77 |
其中:股票投资 | 详情 | 4,373.57 | 6,926.31 | 47,565.99 | 27,984,501.44 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 4,289,836.92 |
债券投资 | 详情 | - | - | - | 73,165,989.34 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 17,580.03 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | 326.46 |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 7,471,790.30 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 553,821.45 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 38.13 | 16,332.45 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 275,576.71 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 5.59 | 7.31 | 24.61 | 652.61 |
资产总计 | 详情 | 24,238.92 | 24,890.12 | 142,949.86 | 153,862,331.66 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-20 | 2024-08-14 | 2024-07-03 | 2024-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | 54.95 |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 10,754,485.60 |
应付证券清算款 | 详情 | 2,175.94 | 2,228.63 | 26,435.54 | 274,734.91 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 265,971.22 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.60 | 1.86 | 4.77 | 48,996.75 |
应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.37 | 0.95 | 10,812.87 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 10,234.62 |
应付税费 | 详情 | - | - | - | 2,141.67 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 5,363.13 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.99 | 1.69 | 0.56 | 32,734.59 |
负债合计 | 详情 | 2,177.66 | 2,232.56 | 26,441.83 | 11,405,530.32 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 22,082.02 | 22,744.70 | 116,467.50 | 138,479,045.59 |
所有者权益合计 | 详情 | 22,061.26 | 22,657.56 | 116,508.03 | 142,456,801.34 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,238.92 | 24,890.12 | 142,949.86 | 153,862,331.66 |
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