广发基金管理有限公司

Gf Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-09-20 2024-08-14 2024-07-03 2024-06-30
资产:
银行存款 详情 19,859.76 17,956.50 95,321.13 -
结算备付金 详情 - - - 352,779.39
存出保证金 详情 - - - 39,954.95
交易性金融资产 详情 4,373.57 6,926.31 47,565.99 105,480,788.77
其中:股票投资 详情 4,373.57 6,926.31 47,565.99 27,984,501.44
其中:基金投资 详情 - - - 4,289,836.92
其中:债券投资 详情 - - - 73,165,989.34
其中:资产支持证券投资 详情 - - - 17,580.03
衍生金融资产 详情 - - - 326.46
买入返售金融资产 详情 - - - 7,471,790.30
应收证券清算款 详情 - - - 553,821.45
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 38.13 16,332.45
应收申购款 详情 - - - 275,576.71
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 5.59 7.31 24.61 652.61
资产总计 详情 24,238.92 24,890.12 142,949.86 153,862,331.66
负债和所有者权益 详情 2024-09-20 2024-08-14 2024-07-03 2024-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - 54.95
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - 10,754,485.60
应付证券清算款 详情 2,175.94 2,228.63 26,435.54 274,734.91
应付赎回款 详情 - - - 265,971.22
应付管理人报酬 详情 0.60 1.86 4.77 48,996.75
应付托管费 详情 0.12 0.37 0.95 10,812.87
应付销售服务费 详情 - - - 10,234.62
应付税费 详情 - - - 2,141.67
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - 5,363.13
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.99 1.69 0.56 32,734.59
负债合计 详情 2,177.66 2,232.56 26,441.83 11,405,530.32
所有者权益:
实收基金 详情 22,082.02 22,744.70 116,467.50 138,479,045.59
所有者权益合计 详情 22,061.26 22,657.56 116,508.03 142,456,801.34
负债和所有者权益合计 详情 24,238.92 24,890.12 142,949.86 153,862,331.66
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