广发基金管理有限公司

Gf Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-08-28 2023-06-30 2023-06-11
一、收入： 详情 -2,191,530.09 - 1,088,240.56 -387.11
1.利息收入 详情 1,127,951.23 0.28 574,636.40 3.49
其中：存款利息收入 详情 712,583.49 - 356,821.78 3.49
其中：债券利息收入 详情 125,690.04 - 63,171.98 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,592,222.32 -8.19 -372,751.96 1,197.53
其中：股票投资收益 详情 -3,626,043.97 - -1,448,450.21 369.22
其中：基金投资收益 详情 583.11 - 23,850.35 772.93
其中：债券投资收益 详情 1,561,091.13 - 758,178.34 0.52
其中：资产支持证券投资收益 详情 3,909.83 - 2,498.90 -
其中：衍生工具收益 详情 27,405.63 - 33,678.87 -
其中：股利收益 详情 439,617.71 - 256,909.88 54.86
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,770,881.39 7.58 855,026.01 -1,593.28
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,369.48 - 8,702.40 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 38,252.91 1.25 22,627.70 5.15
减：二、费用 详情 1,140,912.40 - 593,793.29 51.37
1.管理人报酬 详情 665,459.86 - 358,292.53 25.72
2.托管费 详情 137,705.93 - 72,707.30 5.14
3.销售服务费 详情 107,118.26 - 50,377.26 0.65
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 218,096.54 - 106,531.44 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 218,096.54 - 106,531.44 -
6.其他费用 详情 10,590.49 - 5,029.71 19.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -3,332,442.48 0.91 494,447.27 -438.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -3,332,442.48 - 494,447.27 -438.49
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