景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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景顺长城基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 18,499.10 12,448.98 67.30% 2,074.83 11.22% 3,924.20 21.21% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 22,136.00 13,246.21 59.84% 2,207.70 9.97% 6,626.05 29.93% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 7,303.15 4,065.79 55.67% 677.63 9.28% 2,537.38 34.74% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 666.93 310.78 46.60% 94.18 14.12% 0.00 0.00% 235.44 35.30%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 13,495.20 9,780.04 72.47% 1,630.01 12.08% 2,059.24 15.26% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 5,495.90 2,442.64 44.44% 407.11 7.41% 2,602.63 47.36% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 11,099.29 7,203.65 64.90% 1,200.61 10.82% 2,651.13 23.89% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 12,415.08 5,373.05 43.28% 895.51 7.21% 6,101.51 49.15% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 34,176.45 20,063.95 58.71% 3,343.99 9.78% 10,723.46 31.38% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 473.00 156.62 33.11% 26.10 5.52% 253.58 53.61% 0.00 0.00%
11 260112 景顺长城能源基建混合 详情 380.80 246.98 64.86% 41.16 10.81% 84.11 22.09% 0.00 0.00%

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景顺长城基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 8,225.72 5,979.10 72.69% 996.52 12.11% 1,224.76 14.89% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 9,651.43 5,918.67 61.32% 986.44 10.22% 2,719.61 28.18% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 2,921.37 2,006.69 68.69% 334.45 11.45% 569.30 19.49% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 516.64 241.58 46.76% 73.21 14.17% 0.00 0.00% 183.02 35.42%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 5,983.39 4,574.24 76.45% 762.37 12.74% 634.32 10.60% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 2,369.11 1,133.27 47.84% 188.88 7.97% 1,025.53 43.29% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 5,131.53 3,551.59 69.21% 591.93 11.54% 966.24 18.83% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 4,658.80 2,216.23 47.57% 369.37 7.93% 2,051.60 44.04% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 15,280.25 8,885.48 58.15% 1,480.91 9.69% 4,891.56 32.01% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 185.31 66.67 35.98% 11.11 6.00% 89.40 48.25% 0.00 0.00%