景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-11 | 2025-10-31 | 2025-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 12.87 | 175.30 | 9.37 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 4.58 | 4.58 | 0.81 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 125.53 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 125.53 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 1,262.89 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 2.72 |
| 资产总计 | 详情 | 1,276.05 | 3,092.71 | 494.06 | 71,616.63 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-11 | 2025-10-31 | 2025-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 1,049.06 | 55.90 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 1.16 | 0.41 | - |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.19 | 0.07 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.18 | 0.09 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.02 | 10.20 | 1.81 | 0.14 |
| 负债合计 | 详情 | 0.02 | 1,060.78 | 58.29 | 0.14 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,018.72 | 1,619.50 | 365.71 | 71,616.39 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,276.03 | 2,031.93 | 435.77 | 71,616.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,276.05 | 3,092.71 | 494.06 | 71,616.63 |
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