景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2025-02-26 2025-01-17 2024-12-23 2024-11-29
资产:
银行存款 详情 144,500.10 - - 1,507.82
结算备付金 详情 - - 22.77 0.06
存出保证金 详情 - - 8.74 2.14
交易性金融资产 详情 - 3,196.22 1,728.00 -
其中:股票投资 详情 - 3,196.22 654.78 -
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - - 1,073.22 -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - -
应收证券清算款 详情 - - 69.20 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 8.13 1.77 0.17 -
资产总计 详情 144,508.23 28,791.02 2,667.59 1,510.03
负债和所有者权益 详情 2025-02-26 2025-01-17 2024-12-23 2024-11-29
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 - - - -
应付赎回款 详情 - - 438.70 -
应付管理人报酬 详情 - 0.24 1.71 -
应付托管费 详情 - 0.08 0.26 -
应付销售服务费 详情 - - 0.20 -
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.10 0.26 4.03 -
负债合计 详情 0.10 0.58 444.89 -
所有者权益:
实收基金 详情 144,498.70 28,772.97 2,176.28 1,277.45
所有者权益合计 详情 144,508.14 28,790.44 2,222.69 1,510.03
负债和所有者权益合计 详情 144,508.23 28,791.02 2,667.59 1,510.03
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