景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-02-26 | 2025-01-17 | 2024-12-23 | 2024-11-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 144,500.10 | - | - | 1,507.82 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 22.77 | 0.06 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 8.74 | 2.14 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 3,196.22 | 1,728.00 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 3,196.22 | 654.78 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 1,073.22 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 69.20 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 8.13 | 1.77 | 0.17 | - |
| 资产总计 | 详情 | 144,508.23 | 28,791.02 | 2,667.59 | 1,510.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-02-26 | 2025-01-17 | 2024-12-23 | 2024-11-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 438.70 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.24 | 1.71 | - |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.08 | 0.26 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.20 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.10 | 0.26 | 4.03 | - |
| 负债合计 | 详情 | 0.10 | 0.58 | 444.89 | - |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 144,498.70 | 28,772.97 | 2,176.28 | 1,277.45 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 144,508.14 | 28,790.44 | 2,222.69 | 1,510.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 144,508.23 | 28,791.02 | 2,667.59 | 1,510.03 |
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