景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-04-12 | 2024-03-29 | 2024-03-15 | 2024-02-27 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 15.77 | 16.69 | 2,828.97 | 38.87 |
结算备付金 | 详情 | - | - | 0.71 | 5.45 |
存出保证金 | 详情 | - | - | 0.31 | 0.31 |
交易性金融资产 | 详情 | - | - | - | 2,739.77 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | 2,739.77 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 15.77 | 16.69 | 2,830.00 | 2,784.40 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-12 | 2024-03-29 | 2024-03-15 | 2024-02-27 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.00 | - | 0.99 |
应付托管费 | 详情 | - | 0.00 | - | 0.20 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.07 | 1.00 | - | 20.99 |
负债合计 | 详情 | 0.07 | 1.00 | - | 22.18 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 14.92 | 14.92 | 4,315.69 | 4,315.69 |
所有者权益合计 | 详情 | 15.69 | 15.69 | 2,830.00 | 2,762.22 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 15.77 | 16.69 | 2,830.00 | 2,784.40 |
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