景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-10 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | 2024-04-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -25.74 | 0.00 | 121.11 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.96 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.72 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -525.38 | - | 95.72 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -41.51 | - | 95.79 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -482.92 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | -0.06 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.88 | - | -0.07 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 498.60 | - | 24.58 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.09 | - | 0.02 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 1.07 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 0.09 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 1.07 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -25.74 | 0.00 | 120.03 | 0.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -25.74 | 0.00 | 120.03 | 0.00 |
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