景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-07 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.35 | 0.06 | 10.15 | 1,560,090.73 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.18 | 0.06 | 0.43 | 136,506.48 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.18 | 0.06 | 0.43 | 58,401.21 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 38,211.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 35.20 | - | 20.98 | 795,634.46 |
| 股票投资收益 | 详情 | 35.48 | - | 19.68 | 81,509.37 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 2,516.45 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 0.04 | 452,327.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | -0.97 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 397.29 |
| 股利收益 | 详情 | -0.29 | - | 1.25 | 258,884.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -35.02 | - | -17.03 | 605,462.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -113.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 5.76 | 22,600.98 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.07 | 1.00 | 1.05 | 269,241.92 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 161,731.82 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 35,814.57 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 30,584.50 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 38,410.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 38,410.15 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.07 | 1.00 | 1.02 | 2,288.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.71 | -0.94 | 9.10 | 1,290,848.81 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.71 | -0.94 | 9.10 | 1,290,848.81 |
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