景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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景顺长城基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 19,946.55 10,487.70 52.58% 1,747.95 8.76% 7,658.19 38.39% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 22,835.74 12,886.86 56.43% 2,147.81 9.41% 7,744.81 33.92% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 6,358.08 3,083.93 48.50% 513.99 8.08% 2,731.28 42.96% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 173.87 81.43 46.83% 24.67 14.19% 0.00 0.00% 47.95 27.58%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 13,994.91 8,967.22 64.07% 1,494.54 10.68% 3,487.31 24.92% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 6,701.95 3,694.24 55.12% 615.71 9.19% 2,347.93 35.03% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 8,334.11 5,555.79 66.66% 925.96 11.11% 1,809.39 21.71% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 14,358.06 7,919.60 55.16% 1,319.93 9.19% 5,072.12 35.33% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 31,216.73 17,260.68 55.29% 2,876.78 9.22% 11,034.25 35.35% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 438.28 202.10 46.11% 33.68 7.69% 165.65 37.79% 0.00 0.00%
11 260112 景顺长城能源基建混合 详情 1,942.05 907.37 46.72% 151.23 7.79% 840.22 43.26% 0.00 0.00%
12 260202 景顺长城货币B 详情 173.87 81.43 46.83% 24.67 14.19% 0.00 0.00% 47.95 27.58%

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景顺长城基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 10,178.99 5,434.77 53.39% 905.79 8.90% 3,813.12 37.46% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 11,164.24 6,470.97 57.96% 1,078.50 9.66% 3,587.06 32.13% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 3,329.65 1,591.40 47.79% 265.23 7.97% 1,461.97 43.91% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 113.77 52.61 46.25% 15.94 14.01% 0.00 0.00% 35.96 31.61%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 6,830.62 4,607.59 67.45% 767.93 11.24% 1,442.20 21.11% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 3,506.63 1,854.52 52.89% 309.09 8.81% 1,321.00 37.67% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 3,802.04 2,826.17 74.33% 471.03 12.39% 483.03 12.70% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 7,442.19 3,956.42 53.16% 659.40 8.86% 2,803.63 37.67% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 15,968.14 8,980.07 56.24% 1,496.68 9.37% 5,469.05 34.25% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 161.33 60.01 37.20% 10.00 6.20% 73.04 45.27% 0.00 0.00%
11 260112 景顺长城能源基建混合 详情 655.79 325.60 49.65% 54.27 8.27% 254.59 38.82% 0.00 0.00%
12 260202 景顺长城货币B 详情 113.77 52.61 46.25% 15.94 14.01% 0.00 0.00% 35.96 31.61%

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