景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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景顺长城基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 14,579.77 8,407.33 57.66% 1,401.22 9.61% 4,716.99 32.35% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 18,063.74 11,310.56 62.61% 1,885.09 10.44% 4,813.26 26.65% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 4,155.89 2,413.27 58.07% 402.21 9.68% 1,290.96 31.06% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 106.64 51.43 48.23% 15.59 14.62% 0.00 0.00% 18.66 17.50%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 11,267.25 7,571.93 67.20% 1,261.99 11.20% 2,349.76 20.85% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 6,739.59 3,772.40 55.97% 628.73 9.33% 2,294.55 34.05% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 5,907.60 4,653.30 78.77% 775.55 13.13% 436.16 7.38% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 12,316.02 6,877.36 55.84% 1,146.23 9.31% 4,246.80 34.48% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 22,489.75 14,636.64 65.08% 2,439.44 10.85% 5,367.16 23.86% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 648.68 454.94 70.13% 75.82 11.69% 80.82 12.46% 0.00 0.00%
11 260112 景顺长城能源基建混合 详情 4,603.55 3,167.55 68.81% 527.93 11.47% 864.76 18.78% 0.00 0.00%
12 260115 景顺长城中小盘混合 详情 2,786.62 1,887.24 67.73% 314.54 11.29% 551.56 19.79% 0.00 0.00%
13 260202 景顺长城货币B 详情 106.64 51.43 48.23% 15.59 14.62% 0.00 0.00% 18.66 17.50%
14 261001 景顺长城稳定债券A 详情 874.68 362.55 41.45% 103.58 11.84% 2.95 0.34% 106.84 12.21%
15 261101 景顺长城稳定债券C 详情 874.68 362.55 41.45% 103.58 11.84% 2.95 0.34% 106.84 12.21%
16 262001 景顺长城大中华混合 详情 93.40 53.56 57.35% 10.42 11.15% 14.86 15.91% 0.00 0.00%

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景顺长城基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 8,295.71 4,511.95 54.39% 751.99 9.06% 3,004.94 36.22% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 10,172.44 6,020.87 59.19% 1,003.48 9.86% 3,120.16 30.67% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 2,366.36 1,296.97 54.81% 216.16 9.13% 841.19 35.55% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 61.60 30.00 48.70% 9.09 14.76% 0.00 0.00% 11.52 18.70%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 6,002.96 3,991.57 66.49% 665.26 11.08% 1,285.84 21.42% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 3,340.54 1,814.05 54.30% 302.34 9.05% 1,202.36 35.99% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 3,337.10 2,517.68 75.45% 419.61 12.57% 378.44 11.34% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 6,499.45 3,553.72 54.68% 592.29 9.11% 2,330.53 35.86% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 12,364.26 7,727.29 62.50% 1,287.88 10.42% 3,326.43 26.90% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 361.50 249.99 69.15% 41.66 11.53% 51.52 14.25% 0.00 0.00%
11 260112 景顺长城能源基建混合 详情 2,175.52 1,446.57 66.49% 241.09 11.08% 466.19 21.43% 0.00 0.00%
12 260115 景顺长城中小盘混合 详情 1,104.85 780.87 70.68% 130.15 11.78% 181.97 16.47% 0.00 0.00%
13 260202 景顺长城货币B 详情 61.60 30.00 48.70% 9.09 14.76% 0.00 0.00% 11.52 18.70%
14 261001 景顺长城稳定债券A 详情 355.80 193.31 54.33% 55.23 15.52% 1.22 0.34% 60.60 17.03%
15 261101 景顺长城稳定债券C 详情 355.80 193.31 54.33% 55.23 15.52% 1.22 0.34% 60.60 17.03%

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